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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 202.00 | 111 438.00 | 6 763.00 | 118 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 385.00 | 171 765.00 | 8 620.00 | 180 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 696.00 | 283 204.00 | 283 492.00 | 566 696.00 |
BT Marchandises | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 991.00 | | 118 991.00 | 118 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 688.00 | 283 204.00 | 402 484.00 | 685 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DG Autres réserves | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 178 894.00 | | | 178 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 589.00 | | | 223 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 484.00 | | | 402 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 589.00 | | | 223 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 678.00 | | 7 019.00 | 559 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 569.00 | | 7 019.00 | 291 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 147.00 | 29 057.00 | | 254 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 147.00 | 29 057.00 | | 254 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VI Groupe et associés | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 832.00 | 24 723.00 | 8 109.00 | 32 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 589.00 | 223 589.00 | | 223 589.00 |