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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 521.00 | 69 810.00 | 12 710.00 | 82 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 934.00 | 168 326.00 | 182 608.00 | 350 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 572.00 | 238 137.00 | 463 434.00 | 701 572.00 |
BT Marchandises | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
BZ Autres créances | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CF Disponibilités | 102 779.00 | | 102 779.00 | 102 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 442.00 | 238 137.00 | 697 304.00 | 935 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DG Autres réserves | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DL TOTAL (I) | 189 013.00 | | | 189 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 442.00 | | | 250 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 832.00 | | | 137 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 291.00 | | | 508 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 304.00 | | | 697 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 291.00 | | | 408 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 823.00 | | 2 063 823.00 | 2 063 823.00 |
FG Production vendue services | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 755.00 | | 2 074 755.00 | 2 074 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 650.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 302.00 | | | 2 227 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 184.00 | | | 2 217 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 697.00 | | 193 433.00 | 566 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 557.00 | 701 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 557.00 | 433 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 588.00 | | 193 426.00 | 298 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | 7.00 | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 204.00 | 13 490.00 | 58 557.00 | 283 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 204.00 | 13 490.00 | 58 557.00 | 283 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 182.00 | 57 066.00 | 8 116.00 | 65 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 292.00 | 408 292.00 | 100 000.00 | 508 292.00 |