| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 700.00 | | 483 700.00 | 483 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 579.00 | 18 972.00 | 9 607.00 | 28 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 087.00 | 30 847.00 | 64 240.00 | 95 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 300.00 | 53 479.00 | 563 821.00 | 617 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BT Marchandises | 257 765.00 | | 257 765.00 | 257 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BZ Autres créances | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CF Disponibilités | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 224.00 | | 343 224.00 | 343 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 524.00 | 53 479.00 | 907 045.00 | 960 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 793.00 | | | 272 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
DL TOTAL (I) | 342 782.00 | | | 342 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 181.00 | | | 307 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 262.00 | | | 564 262.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 045.00 | | | 907 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 652.00 | | | 381 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 348.00 | | 1 386 348.00 | 1 386 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 348.00 | | 1 386 348.00 | 1 386 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 344.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 479.00 | | | 1 445 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 490.00 | | | 1 386 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -633.00 | | | -633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 789.00 | | 70 090.00 | 555 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 579.00 | 617 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 579.00 | 123 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 360.00 | | 1 000.00 | 486 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 932.00 | | 66 313.00 | 65 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | 2 777.00 | 3 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 391.00 | 16 344.00 | 3 255.00 | 40 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 731.00 | 16 344.00 | 3 255.00 | 36 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 855.00 | 208 855.00 | | 208 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 985.00 | 88 375.00 | 182 610.00 | 270 985.00 |
VI Groupe et associés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VP Divers | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 961.00 | 75 687.00 | 6 274.00 | 81 961.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 262.00 | 381 652.00 | 182 610.00 | 564 262.00 |