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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 700.00 | | 482 700.00 | 482 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 045.00 | 31 812.00 | 16 233.00 | 48 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 528.00 | 41 076.00 | 27 452.00 | 68 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 270.00 | 74 388.00 | 529 882.00 | 604 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 192 762.00 | | 192 762.00 | 192 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BZ Autres créances | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CF Disponibilités | 306 841.00 | | 306 841.00 | 306 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 223.00 | | 575 223.00 | 575 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 493.00 | 74 388.00 | 1 105 105.00 | 1 179 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 401.00 | | | 440 401.00 |
DH Report à nouveau | -330.00 | | | -330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 454 392.00 | | | 454 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 265.00 | | | 370 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 644.00 | | | 193 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 712.00 | | | 650 712.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 105.00 | | | 1 105 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 045.00 | | | 363 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 845.00 | | 1 243 845.00 | 1 243 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 845.00 | | 1 243 845.00 | 1 243 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 878.00 | | | 1 255 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 557.00 | | | 1 252 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 283.00 | | 20 763.00 | 586 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 777.00 | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 777.00 | 604 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 200.00 | | | 484 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 809.00 | | 20 763.00 | 95 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 660.00 | 11 728.00 | | 62 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 160.00 | 11 728.00 | | 61 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 644.00 | 193 644.00 | | 193 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 981.00 | 82 314.00 | 287 667.00 | 369 981.00 |
VI Groupe et associés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 712.00 | 363 045.00 | 287 667.00 | 650 712.00 |