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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 700.00 | | 483 700.00 | 483 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 579.00 | 21 270.00 | 7 309.00 | 28 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 087.00 | 45 132.00 | 49 955.00 | 95 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 300.00 | 70 062.00 | 547 238.00 | 617 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | 261 779.00 | | 261 779.00 | 261 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BZ Autres créances | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CF Disponibilités | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 195.00 | | 398 195.00 | 398 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 495.00 | 70 062.00 | 945 433.00 | 1 015 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 782.00 | | | 331 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
DL TOTAL (I) | 409 696.00 | | | 409 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 994.00 | | | 233 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 692.00 | | | 249 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 734.00 | | | 535 734.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 433.00 | | | 945 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 469.00 | | | 389 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 300.00 | | | 617 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 360.00 | | | 487 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 479.00 | 16 582.00 | | 53 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 819.00 | 16 582.00 | | 49 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 692.00 | 249 692.00 | | 249 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 200.00 | 86 935.00 | 146 265.00 | 233 200.00 |
VI Groupe et associés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 514.00 | 77 240.00 | 6 274.00 | 83 514.00 |
VW T.V.A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 734.00 | 389 469.00 | 146 265.00 | 535 734.00 |