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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 700.00 | | 483 700.00 | 483 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 458.00 | 24 448.00 | 18 010.00 | 42 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 430.00 | 54 361.00 | 44 069.00 | 98 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 522.00 | 82 469.00 | 552 053.00 | 634 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BT Marchandises | 215 838.00 | | 215 838.00 | 215 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
BZ Autres créances | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
CF Disponibilités | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 568.00 | | 345 568.00 | 345 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 090.00 | 82 469.00 | 897 621.00 | 980 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 696.00 | | | 398 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
DL TOTAL (I) | 451 402.00 | | | 451 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 590.00 | | | 154 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 973.00 | | | 227 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 218.00 | | | 446 218.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 621.00 | | | 897 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 938.00 | | | 384 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 886.00 | | 1 419 886.00 | 1 419 886.00 |
FG Production vendue services | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 637.00 | | 1 421 637.00 | 1 421 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 684.00 | | | 1 429 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 978.00 | | | 1 387 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 300.00 | | 20 021.00 | 617 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 634 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 140 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 360.00 | | | 487 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 666.00 | | 20 021.00 | 123 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 063.00 | 15 208.00 | 2 800.00 | 70 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 403.00 | 15 208.00 | 2 800.00 | 66 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 973.00 | 227 973.00 | | 227 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 444.00 | 93 164.00 | 61 280.00 | 154 444.00 |
VI Groupe et associés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 189.00 | 107 915.00 | 6 274.00 | 114 189.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 218.00 | 384 938.00 | 61 280.00 | 446 218.00 |