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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 700.00 | | 482 700.00 | 482 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 687.00 | 37 746.00 | 20 941.00 | 58 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 111.00 | 48 330.00 | 31 781.00 | 80 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 547.00 | 87 576.00 | 538 971.00 | 626 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BT Marchandises | 275 684.00 | | 275 684.00 | 275 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
BZ Autres créances | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
CF Disponibilités | 198 002.00 | | 198 002.00 | 198 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 564.00 | | 604 564.00 | 604 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 112.00 | 87 576.00 | 1 143 536.00 | 1 231 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 392.00 | | | 443 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
DL TOTAL (I) | 504 579.00 | | | 504 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 938.00 | | | 344 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 809.00 | | | 203 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 957.00 | | | 638 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 536.00 | | | 1 143 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 984.00 | | | 373 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 570.00 | | 39 337.00 | 121 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 060.00 | 143 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 060.00 | 138 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 573.00 | | 39 285.00 | 116 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | 52.00 | 3 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 888.00 | 13 187.00 | | 72 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 888.00 | 13 187.00 | | 72 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 809.00 | 203 809.00 | | 203 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
VB T. V. A. | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 746.00 | 77 773.00 | 264 973.00 | 342 746.00 |
VI Groupe et associés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 011.00 | 118 462.00 | 3 549.00 | 122 011.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 957.00 | 373 984.00 | 264 973.00 | 638 957.00 |