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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 700.00 | | 482 700.00 | 482 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 262.00 | 26 375.00 | 18 887.00 | 45 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 547.00 | 34 785.00 | 15 762.00 | 50 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 283.00 | 62 660.00 | 523 623.00 | 586 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BT Marchandises | 169 273.00 | | 169 273.00 | 169 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BZ Autres créances | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CF Disponibilités | 262 595.00 | | 262 595.00 | 262 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 506.00 | | 489 506.00 | 489 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 789.00 | 62 660.00 | 1 013 129.00 | 1 075 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 401.00 | | | 440 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330.00 | | | -330.00 |
DL TOTAL (I) | 451 071.00 | | | 451 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 124.00 | | | 368 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 055.00 | | | 562 055.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 129.00 | | | 1 013 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 154.00 | | | 547 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 468.00 | 46 480.00 | 66 289.00 | 82 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 1 000.00 | 3 160.00 | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 808.00 | 45 480.00 | 63 129.00 | 78 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 145.00 | 352 244.00 | 14 901.00 | 367 145.00 |
VI Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 786.00 | | | 305 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 688.00 | 53 414.00 | 6 274.00 | 59 688.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 055.00 | 547 154.00 | 14 901.00 | 562 055.00 |