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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 848.00 | 261 134.00 | 68 714.00 | 329 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 798.00 | 279 707.00 | 235 091.00 | 514 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 904.00 | 173 718.00 | 1 382 186.00 | 1 555 904.00 |
BZ Autres créances | 5 684 150.00 | | 5 684 150.00 | 5 684 150.00 |
CF Disponibilités | 305 007.00 | | 305 007.00 | 305 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 587 889.00 | 173 718.00 | 7 414 172.00 | 7 587 889.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 163 220.00 | 453 425.00 | 7 709 795.00 | 8 163 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 518.00 | 3 050 518.00 | | 3 050 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 806.00 | 88 147.00 | | 95 806.00 |
DH Report à nouveau | 325 510.00 | 179 995.00 | | 325 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910.00 | 153 174.00 | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 744.00 | 3 471 834.00 | | 3 473 744.00 |
DP Provisions pour risques | 7 043.00 | 229.00 | | 7 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 926.00 | 57 509.00 | | 64 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 969.00 | 57 738.00 | | 71 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 808 351.00 | 1 808 849.00 | | 1 808 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 84.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 226.00 | 2 237 683.00 | | 1 767 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 053.00 | 400 562.00 | | 407 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | 27 883.00 | | 1 910.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 6 250.00 | | 5 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 036.00 | 146 855.00 | | 154 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 896.00 | 4 628 165.00 | | 4 144 896.00 |
ED (V) | 19 186.00 | 13 484.00 | | 19 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 795.00 | 8 171 220.00 | | 7 709 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896.00 | -14 044.00 | -11 148.00 | 2 896.00 |
FG Production vendue services | 1 948 759.00 | 775 771.00 | 2 724 530.00 | 1 948 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 655.00 | 761 727.00 | 2 713 382.00 | 1 951 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 417.00 | |
GE Autres charges | | | 118 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 767.00 | -67 568.00 | | -91 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 396.00 | 3 277 654.00 | | 2 831 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 485.00 | 3 124 481.00 | | 2 829 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910.00 | 153 174.00 | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 105.00 | 4 468.00 | | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | 4 468.00 | | 14 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 808 351.00 | 98 351.00 | 1 440 000.00 | 1 808 351.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 226.00 | 1 767 226.00 | | 1 767 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 314.00 | 161 314.00 | | 161 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 377.00 | | | 166 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 796.00 | | | 1 372 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 108.00 | | | 183 108.00 |
VB T. V. A. | 287 376.00 | | | 287 376.00 |
VC Groupe et associés | 5 168 379.00 | | | 5 168 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 307.00 | | | 209 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 449 259.00 | 7 099 774.00 | 349 485.00 | 7 449 259.00 |
VW T.V.A. | 132 109.00 | 132 109.00 | | 132 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 896.00 | 2 434 896.00 | 1 440 000.00 | 4 144 896.00 |