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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 166 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 241 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 786 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 373 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 052 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 293 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 000.00 | 3 051 000.00 | | 3 051 000.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | -33 000.00 | | 680 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 000.00 | 713 000.00 | | 358 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 000.00 | 3 731 000.00 | | 4 089 000.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | 185 000.00 | | 202 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 000.00 | 185 000.00 | | 202 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 304 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 000.00 | 889 000.00 | | 1 198 000.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 000.00 | 1 258 000.00 | | 372 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 002 000.00 | 7 679 000.00 | | 7 002 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 293 000.00 | 11 595 000.00 | | 11 293 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 362 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 362 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 278 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 563 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 000.00 | 99 000.00 | | 196 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 000.00 | 4 597 000.00 | | 5 511 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 000.00 | 3 884 000.00 | | 5 153 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 000.00 | 713 000.00 | | 358 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 271 122.00 | 271 122.00 | | 271 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 579.00 | 4 303 579.00 | | 4 303 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 737.00 | 448 737.00 | | 448 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 881.00 | 282 881.00 | | 282 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 445.00 | 316 270.00 | 45 176.00 | 361 445.00 |
UP Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 190.00 | 126 000.00 | 22 190.00 | 148 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 068.00 | 2 884 068.00 | | 2 884 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 560.00 | | 417 560.00 | 417 560.00 |
VB T. V. A. | 708 592.00 | 708 592.00 | | 708 592.00 |
VC Groupe et associés | 6 701 734.00 | 6 701 734.00 | | 6 701 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 523.00 | 53 054.00 | 777 469.00 | 830 523.00 |
VI Groupe et associés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 671.00 | 340 671.00 | | 340 671.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227 101.00 | 10 787 176.00 | 439 925.00 | 11 227 101.00 |
VW T.V.A. | 424 848.00 | 424 848.00 | | 424 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 991 230.00 | 6 168 586.00 | 822 644.00 | 6 991 230.00 |