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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 044.00 | 301 730.00 | 30 314.00 | 332 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 994.00 | 320 303.00 | 196 691.00 | 516 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 122.00 | 233 984.00 | 1 110 137.00 | 1 344 122.00 |
BZ Autres créances | 5 526 592.00 | | 5 526 592.00 | 5 526 592.00 |
CF Disponibilités | 243 275.00 | | 243 275.00 | 243 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135 604.00 | 233 984.00 | 6 901 620.00 | 7 135 604.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 863.00 | 554 288.00 | 7 164 576.00 | 7 718 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 518.00 | 3 050 518.00 | | 3 050 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 902.00 | 95 806.00 | | 95 902.00 |
DH Report à nouveau | 327 324.00 | 325 510.00 | | 327 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 852.00 | 1 910.00 | | -313 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 892.00 | 3 473 744.00 | | 3 159 892.00 |
DP Provisions pour risques | 21 118.00 | 7 043.00 | | 21 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 935.00 | 64 926.00 | | 82 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 053.00 | 71 969.00 | | 104 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 717 921.00 | 1 808 351.00 | | 1 717 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 343.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 599.00 | 1 767 226.00 | | 1 625 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 099.00 | 407 053.00 | | 400 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 1 910.00 | | 642.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 5 976.00 | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 386.00 | 154 036.00 | | 152 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 215.00 | 4 144 896.00 | | 3 897 215.00 |
ED (V) | 3 417.00 | 19 186.00 | | 3 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 576.00 | 7 709 795.00 | | 7 164 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113.00 | -4 356.00 | -3 243.00 | 1 113.00 |
FG Production vendue services | 2 321 462.00 | 663 445.00 | 2 984 907.00 | 2 321 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 575.00 | 659 089.00 | 2 981 664.00 | 2 322 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 009.00 | |
GE Autres charges | | | 341 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 709.00 | -91 767.00 | | -23 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 842.00 | 2 831 396.00 | | 3 092 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 694.00 | 2 829 485.00 | | 3 406 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 852.00 | 1 910.00 | | -313 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 798.00 | | | 514 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 848.00 | | | 329 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 377.00 | | | 166 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 707.00 | 40 596.00 | | 279 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 134.00 | 40 596.00 | | 261 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 969.00 | 39 127.00 | 7 043.00 | 71 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 969.00 | 39 127.00 | 7 043.00 | 71 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 717 921.00 | 367 921.00 | 1 350 000.00 | 1 717 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 599.00 | 1 625 599.00 | | 1 625 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 997.00 | 153 997.00 | | 153 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 386.00 | 152 386.00 | | 152 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 377.00 | | | 166 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 748.00 | | | 1 100 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 374.00 | | | 243 374.00 |
VB T. V. A. | 266 075.00 | | | 266 075.00 |
VC Groupe et associés | 5 088 792.00 | | | 5 088 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 790.00 | | | 165 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 056 723.00 | 6 646 972.00 | 409 751.00 | 7 056 723.00 |
VW T.V.A. | 114 125.00 | 114 125.00 | | 114 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 215.00 | 2 547 216.00 | 1 350 000.00 | 3 897 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |