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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 851.00 | 335 980.00 | 16 871.00 | 352 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 801.00 | 354 553.00 | 183 248.00 | 537 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 352.00 | 420 379.00 | 658 973.00 | 1 079 352.00 |
BZ Autres créances | 7 121 706.00 | | 7 121 706.00 | 7 121 706.00 |
CF Disponibilités | 228 596.00 | | 228 596.00 | 228 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463 446.00 | 420 379.00 | 8 043 067.00 | 8 463 446.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 895.00 | 774 932.00 | 8 252 962.00 | 9 027 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 518.00 | 3 050 518.00 | | 3 050 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
DH Report à nouveau | -134 982.00 | 13 472.00 | | -134 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 077.00 | -148 454.00 | | 6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 515.00 | 3 011 438.00 | | 3 017 515.00 |
DP Provisions pour risques | 1 070.00 | 10 977.00 | | 1 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 058.00 | 81 297.00 | | 116 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 128.00 | 92 274.00 | | 117 128.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 994 437.00 | 1 356 249.00 | | 994 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 130.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 063.00 | 2 119 491.00 | | 2 998 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 847.00 | 610 702.00 | | 345 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 098.00 | | |
EA Autres dettes | | 730.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 145.00 | 1 123 401.00 | | 767 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 716.00 | 5 211 801.00 | | 5 105 716.00 |
ED (V) | 12 603.00 | 6 856.00 | | 12 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 252 962.00 | 8 322 369.00 | | 8 252 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 261.00 | 993 786.00 | 3 315 047.00 | 2 321 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 261.00 | 993 786.00 | 3 315 047.00 | 2 321 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 831.00 | |
GE Autres charges | | | 341 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 1 434.00 | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | 1 434.00 | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | 212.00 | | 1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 613.00 | -44 894.00 | | -54 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 107.00 | 2 621 169.00 | | 3 461 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 030.00 | 2 769 623.00 | | 3 455 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 077.00 | -148 454.00 | | 6 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 335.00 | 9 844.00 | | 326 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 335.00 | 9 844.00 | | 326 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 117 128.00 | | | 117 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
UX Autres créances clients | 649 583.00 | 649 583.00 | | 649 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 769.00 | | 429 769.00 | 429 769.00 |
VB T. V. A. | 499 852.00 | 499 852.00 | | 499 852.00 |
VC Groupe et associés | 6 555 006.00 | 6 555 006.00 | | 6 555 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 380 053.00 | 7 801 918.00 | 578 134.00 | 8 380 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |