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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 999.00 | 346 122.00 | 39 877.00 | 385 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 949.00 | 364 696.00 | 206 253.00 | 570 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522 236.00 | 384 451.00 | 3 137 784.00 | 3 522 236.00 |
BZ Autres créances | 7 521 171.00 | | 7 521 171.00 | 7 521 171.00 |
CF Disponibilités | 663 877.00 | | 663 877.00 | 663 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 736 387.00 | 384 451.00 | 11 351 936.00 | 11 736 387.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 344 603.00 | 749 147.00 | 11 595 456.00 | 12 344 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 518.00 | 3 050 518.00 | | 3 050 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
DH Report à nouveau | -128 905.00 | -134 982.00 | | -128 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 165.00 | 6 077.00 | | 713 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 681.00 | 3 017 515.00 | | 3 730 681.00 |
DP Provisions pour risques | 21 474.00 | 1 070.00 | | 21 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 049.00 | 116 058.00 | | 163 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 523.00 | 117 128.00 | | 184 523.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 632 677.00 | 994 437.00 | | 632 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 150.00 | 224.00 | | 829 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 173.00 | 2 998 063.00 | | 4 057 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 128.00 | 345 847.00 | | 889 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 255 555.00 | 767 145.00 | | 1 255 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 677 270.00 | 5 105 716.00 | | 7 677 270.00 |
ED (V) | 2 983.00 | 12 603.00 | | 2 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 595 456.00 | 8 252 962.00 | | 11 595 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 372.00 | 1 125 088.00 | 4 461 459.00 | 3 336 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 372.00 | 1 125 088.00 | 4 461 459.00 | 3 336 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 465.00 | |
GE Autres charges | | | 341 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 007.00 | -54 613.00 | | -99 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 833.00 | 3 461 107.00 | | 4 597 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 667.00 | 3 455 030.00 | | 3 884 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 165.00 | 6 077.00 | | 713 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 801.00 | | 33 148.00 | 537 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 851.00 | | 33 148.00 | 352 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 377.00 | | | 166 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 980.00 | 10 142.00 | | 335 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 980.00 | 10 142.00 | | 335 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 128.00 | 68 465.00 | 1 070.00 | 117 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 632 677.00 | 362 677.00 | 270 000.00 | 632 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 173.00 | 4 057 173.00 | | 4 057 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 683.00 | 267 683.00 | | 267 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 175.00 | 176 175.00 | | 176 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 255 555.00 | 1 255 555.00 | | 1 255 555.00 |
UP Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 394.00 | 3 128 394.00 | | 3 128 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 841.00 | | 393 841.00 | 393 841.00 |
VB T. V. A. | 663 648.00 | 663 648.00 | | 663 648.00 |
VC Groupe et associés | 6 751 620.00 | 6 751 620.00 | | 6 751 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 150.00 | 150.00 | 829 000.00 | 829 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 431.00 | 99 431.00 | | 99 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 220 875.00 | 10 678 669.00 | 542 207.00 | 11 220 875.00 |
VW T.V.A. | 396 848.00 | 396 848.00 | | 396 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 677 270.00 | 6 578 270.00 | 1 099 000.00 | 7 677 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |