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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 567.00 | 326 336.00 | 9 231.00 | 335 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 517.00 | 344 909.00 | 175 608.00 | 520 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 095.00 | 306 695.00 | 2 371 400.00 | 2 678 095.00 |
BZ Autres créances | 5 328 832.00 | | 5 328 832.00 | 5 328 832.00 |
CF Disponibilités | 342 057.00 | | 342 057.00 | 342 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 407 117.00 | 306 695.00 | 8 100 421.00 | 8 407 117.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 974.00 | 651 604.00 | 8 322 369.00 | 8 973 974.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 518.00 | 3 050 518.00 | | 3 050 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
DH Report à nouveau | 13 472.00 | 327 324.00 | | 13 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 454.00 | -313 852.00 | | -148 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 438.00 | 3 159 892.00 | | 3 011 438.00 |
DP Provisions pour risques | 10 977.00 | 21 118.00 | | 10 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 297.00 | 82 935.00 | | 81 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 274.00 | 104 053.00 | | 92 274.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 356 249.00 | 1 717 921.00 | | 1 356 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 191.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 491.00 | 1 625 599.00 | | 2 119 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 702.00 | 400 099.00 | | 610 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 642.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 376.00 | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123 401.00 | 152 386.00 | | 1 123 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 801.00 | 3 897 215.00 | | 5 211 801.00 |
ED (V) | 6 856.00 | 3 417.00 | | 6 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 369.00 | 7 164 576.00 | | 8 322 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 942 265.00 | 571 352.00 | 2 513 617.00 | 1 942 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 265.00 | 571 352.00 | 2 513 617.00 | 1 942 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 977.00 | |
GE Autres charges | | | 252 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 6 159.00 | | 1 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | 6 159.00 | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 6 159.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 894.00 | -23 709.00 | | -44 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 169.00 | 3 092 842.00 | | 2 621 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 623.00 | 3 406 694.00 | | 2 769 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 454.00 | -313 852.00 | | -148 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 044.00 | | 3 523.00 | 332 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 356 249.00 | 366 249.00 | 990 000.00 | 1 356 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 491.00 | 2 119 491.00 | | 2 119 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 406.00 | 165 406.00 | | 165 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 123 401.00 | 1 123 401.00 | | 1 123 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 377.00 | | 166 377.00 | 166 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 010.00 | 2 362 010.00 | | 2 362 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 085.00 | | 316 085.00 | 316 085.00 |
VB T. V. A. | 353 137.00 | 353 137.00 | | 353 137.00 |
VC Groupe et associés | 4 856 391.00 | 4 856 391.00 | | 4 856 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 231 437.00 | 7 748 975.00 | 482 462.00 | 8 231 437.00 |
VW T.V.A. | 332 974.00 | 332 974.00 | | 332 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 801.00 | 4 221 801.00 | 990 000.00 | 5 211 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |