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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 454 614.00 | | 454 614.00 | 454 614.00 |
AP Constructions | 5 401 702.00 | 577 170.00 | 4 824 532.00 | 5 401 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 676.00 | 2 305.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 686.00 | 11 081.00 | 21 605.00 | 32 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902 264.00 | 588 926.00 | 5 313 337.00 | 5 902 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 674.00 | 8 345.00 | 267 329.00 | 275 674.00 |
BZ Autres créances | 336 655.00 | | 336 655.00 | 336 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 337 261.00 | | 337 261.00 | 337 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 527.00 | 8 345.00 | 3 553 183.00 | 3 561 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 791.00 | 597 271.00 | 8 866 520.00 | 9 463 791.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 378.00 | -201 111.00 | | -281 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 084.00 | -80 266.00 | | -212 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442 508.00 | 461 505.00 | | 442 508.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 046.00 | 6 280 127.00 | | 6 049 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 842.00 | 2 364 812.00 | | 2 224 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 462.00 | 243 219.00 | | 174 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 865.00 | 257 706.00 | | 247 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 923.00 | 79 097.00 | | 68 923.00 |
EA Autres dettes | 101 383.00 | 18 422.00 | | 101 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 474.00 | 2 963 256.00 | | 2 817 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 866 520.00 | 9 243 383.00 | | 8 866 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
FG Production vendue services | 1 101 358.00 | | 1 101 358.00 | 1 101 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 493.00 | | 1 106 493.00 | 1 106 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 478.00 | 1 504 989.00 | | 1 187 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 478.00 | 1 504 989.00 | | 1 187 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 478.00 | 1 504 989.00 | | 1 187 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 562.00 | 1 585 255.00 | | 1 399 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 084.00 | -80 266.00 | | -212 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 694 600.00 | | 389 753.00 | 5 694 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 090.00 | | 5 902 264.00 | 182 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 090.00 | | 5 902 111.00 | 182 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694 448.00 | | 389 753.00 | 5 694 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 521.00 | 234 406.00 | | 354 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 521.00 | 234 406.00 | | 354 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 462.00 | | 174 462.00 | 174 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 865.00 | 247 865.00 | | 247 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
UX Autres créances clients | 275 674.00 | | | 275 674.00 |
VB T. V. A. | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 627.00 | 146 571.00 | 636 207.00 | 2 224 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
VP Divers | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 267.00 | 615 922.00 | 8 345.00 | 624 267.00 |
VW T.V.A. | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 474.00 | 564 956.00 | 810 669.00 | 2 817 474.00 |