| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 392.00 | | 418 392.00 | 418 392.00 |
AP Constructions | 5 476 523.00 | 1 018 329.00 | 4 458 195.00 | 5 476 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 1 495.00 | 1 486.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 225.00 | 19 188.00 | 14 037.00 | 33 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 517.00 | | 201 517.00 | 201 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 340.00 | | 275 340.00 | 275 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 131.00 | 1 039 011.00 | 5 641 120.00 | 6 680 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 155.00 | 3 770.00 | 125 386.00 | 129 155.00 |
BZ Autres créances | 108 343.00 | | 108 343.00 | 108 343.00 |
CF Disponibilités | 1 279 354.00 | | 1 279 354.00 | 1 279 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 334.00 | 3 770.00 | 1 527 564.00 | 1 531 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 465.00 | 1 042 781.00 | 7 168 684.00 | 8 211 465.00 |
CU Autres participations | 272 153.00 | | 272 153.00 | 272 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092 000.00 | 5 092 000.00 | | 5 092 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 478.00 | -493 462.00 | | -597 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 076.00 | -104 017.00 | | -134 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 514.00 | 423 511.00 | | 404 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 959.00 | 4 918 032.00 | | 4 764 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 278.00 | 2 080 228.00 | | 1 929 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 790.00 | 182 143.00 | | 210 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 265.00 | 195 802.00 | | 205 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 748.00 | 74 805.00 | | 23 748.00 |
EA Autres dettes | 34 643.00 | 40 311.00 | | 34 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 725.00 | 2 573 967.00 | | 2 403 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 684.00 | 7 491 999.00 | | 7 168 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 519.00 | | 1 246 519.00 | 1 246 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 519.00 | | 1 246 519.00 | 1 246 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 217.00 | 186 621.00 | | 64 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 217.00 | 186 621.00 | | 64 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | 56 922.00 | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 671.00 | 90 994.00 | | 100 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 671.00 | 151 836.00 | | 134 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 454.00 | 34 785.00 | | -70 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 668.00 | 1 336 530.00 | | 1 321 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 744.00 | 1 440 547.00 | | 1 455 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 076.00 | -104 017.00 | | -134 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548 093.00 | | 325 564.00 | 6 548 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 255.00 | 547 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 526.00 | 6 680 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 271.00 | 6 132 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 934 725.00 | | 321 184.00 | 5 934 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 368.00 | | 4 380.00 | 613 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 606.00 | 246 005.00 | 22 600.00 | 815 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 606.00 | 246 005.00 | 22 600.00 | 815 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 443.00 | 1 903.00 | 4 576.00 | 6 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 443.00 | 1 903.00 | 4 576.00 | 6 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 443.00 | 1 903.00 | 4 576.00 | 6 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 903.00 | 4 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 790.00 | | 210 790.00 | 210 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 265.00 | 205 265.00 | | 205 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 340.00 | 38 250.00 | 237 090.00 | 275 340.00 |
UX Autres créances clients | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VB T. V. A. | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 934.00 | 157 023.00 | 686 780.00 | 1 928 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
VP Divers | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 320.00 | 290 230.00 | 237 090.00 | 527 320.00 |
VW T.V.A. | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 725.00 | 421 024.00 | 897 571.00 | 2 403 725.00 |