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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 392.00 | | 418 392.00 | 418 392.00 |
AP Constructions | 5 831 004.00 | 1 709 522.00 | 4 121 482.00 | 5 831 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 452.00 | 529.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 849.00 | 33 820.00 | 21 029.00 | 54 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 136.00 | | 169 136.00 | 169 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 643 130.00 | 1 745 793.00 | 4 897 337.00 | 6 643 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 643.00 | 4 934.00 | 73 709.00 | 78 643.00 |
BZ Autres créances | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CF Disponibilités | 1 665 782.00 | | 1 665 782.00 | 1 665 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 485.00 | 4 934.00 | 1 806 552.00 | 1 811 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 615.00 | 1 750 727.00 | 6 703 888.00 | 8 454 615.00 |
CU Autres participations | 166 768.00 | | 166 768.00 | 166 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092 000.00 | 5 092 000.00 | | 5 092 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -745 243.00 | -798 445.00 | | -745 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 420.00 | 53 202.00 | | -31 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 696.00 | 329 027.00 | | 311 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627 033.00 | 4 675 784.00 | | 4 627 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 751.00 | 1 695 047.00 | | 1 546 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 844.00 | 217 596.00 | | 227 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 305.00 | 193 662.00 | | 243 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 815.00 | 37 676.00 | | 15 815.00 |
EA Autres dettes | 43 139.00 | 39 326.00 | | 43 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 855.00 | 2 183 307.00 | | 2 076 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 888.00 | 6 859 091.00 | | 6 703 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 407.00 | | 1 395 407.00 | 1 395 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 407.00 | | 1 395 407.00 | 1 395 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 601.00 | 16 500.00 | | 113 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 601.00 | 16 500.00 | | 113 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 923.00 | 78 276.00 | | 140 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 323.00 | 78 276.00 | | 212 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 723.00 | -61 776.00 | | -98 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 327.00 | 1 475 202.00 | | 1 521 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 747.00 | 1 422 000.00 | | 1 552 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 420.00 | 53 202.00 | | -31 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734 794.00 | | 254 170.00 | 6 734 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 197.00 | 335 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 834.00 | 6 643 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 637.00 | 6 307 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252 882.00 | | 250 981.00 | 6 252 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 913.00 | | 3 188.00 | 481 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 612.00 | 432 818.00 | 196 637.00 | 1 509 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 612.00 | 432 818.00 | 196 637.00 | 1 509 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 404.00 | 4 649.00 | 3 119.00 | 3 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 404.00 | 4 649.00 | 3 119.00 | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | 4 649.00 | 3 119.00 | 3 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 649.00 | 3 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 844.00 | | | 227 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 305.00 | 243 305.00 | | 243 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 136.00 | 169 136.00 | | 169 136.00 |
UX Autres créances clients | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 401.00 | 175 700.00 | 756 558.00 | 1 546 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 188.00 | | | 166 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 839.00 | 314 839.00 | | 314 839.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 855.00 | 478 309.00 | 756 558.00 | 2 076 855.00 |