| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 392.00 | | 418 392.00 | 418 392.00 |
AP Constructions | 5 786 642.00 | 1 478 926.00 | 4 307 716.00 | 5 786 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 260.00 | 721.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 866.00 | 28 426.00 | 16 440.00 | 44 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 243 760.00 | | 243 760.00 | 243 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734 794.00 | 1 509 612.00 | 5 225 182.00 | 6 734 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 791.00 | 3 404.00 | 182 386.00 | 185 791.00 |
BZ Autres créances | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CF Disponibilités | 1 401 683.00 | | 1 401 683.00 | 1 401 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 313.00 | 3 404.00 | 1 633 909.00 | 1 637 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 107.00 | 1 513 016.00 | 6 859 091.00 | 8 372 107.00 |
CU Autres participations | 238 153.00 | | 238 153.00 | 238 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092 000.00 | 5 092 000.00 | | 5 092 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -798 445.00 | -731 555.00 | | -798 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 202.00 | -66 890.00 | | 53 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 027.00 | 345 527.00 | | 329 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 784.00 | 4 639 082.00 | | 4 675 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 047.00 | 1 773 488.00 | | 1 695 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 596.00 | 218 407.00 | | 217 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 662.00 | 215 861.00 | | 193 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 676.00 | 32 287.00 | | 37 676.00 |
EA Autres dettes | 39 326.00 | 38 593.00 | | 39 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 307.00 | 2 278 637.00 | | 2 183 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 091.00 | 6 917 718.00 | | 6 859 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 668.00 | | 1 453 668.00 | 1 453 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 668.00 | | 1 453 668.00 | 1 453 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 54 250.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 91 500.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 276.00 | 165 641.00 | | 78 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 276.00 | 199 641.00 | | 78 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 776.00 | -108 141.00 | | -61 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 202.00 | 1 462 091.00 | | 1 475 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 000.00 | 1 528 981.00 | | 1 422 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 202.00 | -66 890.00 | | 53 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724 947.00 | | 406 037.00 | 6 724 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 822.00 | 104 368.00 | 6 734 794.00 | 291 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 822.00 | 104 368.00 | 6 252 882.00 | 291 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246 208.00 | | 402 864.00 | 6 246 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 740.00 | | 3 173.00 | 478 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 255.00 | 366 725.00 | 104 368.00 | 1 247 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 255.00 | 366 725.00 | 104 368.00 | 1 247 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | 1 290.00 | 485.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 1 290.00 | 485.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 1 290.00 | 485.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 596.00 | | 217 596.00 | 217 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 662.00 | 193 662.00 | | 193 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 760.00 | 38 250.00 | 205 510.00 | 243 760.00 |
UX Autres créances clients | 178 299.00 | 178 299.00 | | 178 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VB T. V. A. | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 844.00 | 168 813.00 | 731 808.00 | 1 694 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 390.00 | 273 880.00 | 205 510.00 | 479 390.00 |
VW T.V.A. | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 307.00 | 439 680.00 | 949 405.00 | 2 183 307.00 |