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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 392.00 | | 418 392.00 | 418 392.00 |
AP Constructions | 5 488 146.00 | 1 221 988.00 | 4 266 158.00 | 5 488 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 1 904.00 | 1 077.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 866.00 | 23 363.00 | 21 503.00 | 44 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 822.00 | | 291 822.00 | 291 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 587.00 | | 240 587.00 | 240 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 947.00 | 1 247 255.00 | 5 477 692.00 | 6 724 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 560.00 | 2 600.00 | 165 961.00 | 168 560.00 |
BZ Autres créances | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CF Disponibilités | 1 195 834.00 | | 1 195 834.00 | 1 195 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 626.00 | 2 600.00 | 1 440 026.00 | 1 442 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 573.00 | 1 249 855.00 | 6 917 718.00 | 8 167 573.00 |
CU Autres participations | 238 153.00 | | 238 153.00 | 238 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092 000.00 | 5 092 000.00 | | 5 092 000.00 |
DH Report à nouveau | -731 555.00 | -597 478.00 | | -731 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 890.00 | -134 076.00 | | -66 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 527.00 | 404 514.00 | | 345 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 082.00 | 4 764 959.00 | | 4 639 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 488.00 | 1 929 278.00 | | 1 773 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 407.00 | 210 790.00 | | 218 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 861.00 | 205 265.00 | | 215 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 287.00 | 23 748.00 | | 32 287.00 |
EA Autres dettes | 38 593.00 | 34 643.00 | | 38 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 637.00 | 2 403 725.00 | | 2 278 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 718.00 | 7 168 684.00 | | 6 917 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 620.00 | | 1 364 620.00 | 1 364 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 620.00 | | 1 364 620.00 | 1 364 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 250.00 | 64 217.00 | | 54 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 500.00 | 64 217.00 | | 91 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 641.00 | 100 671.00 | | 165 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 641.00 | 134 671.00 | | 199 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 141.00 | -70 454.00 | | -108 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 091.00 | 1 321 668.00 | | 1 462 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 981.00 | 1 455 744.00 | | 1 528 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 890.00 | -134 076.00 | | -66 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 680 131.00 | | 328 522.00 | 6 680 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 250.00 | 478 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 706.00 | 6 724 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 456.00 | 6 246 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 132 639.00 | | 325 025.00 | 6 132 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 493.00 | | 3 497.00 | 547 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 011.00 | 254 059.00 | 45 816.00 | 1 039 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 011.00 | 254 059.00 | 45 816.00 | 1 039 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | | 1 170.00 | 3 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | | 1 170.00 | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | | 1 170.00 | 3 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 407.00 | | 218 407.00 | 218 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 861.00 | 215 861.00 | | 215 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 587.00 | 38 250.00 | 202 337.00 | 240 587.00 |
UX Autres créances clients | 162 758.00 | 162 758.00 | | 162 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 153.00 | 162 638.00 | 712 214.00 | 1 773 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 378.00 | 285 041.00 | 202 337.00 | 487 378.00 |
VW T.V.A. | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 637.00 | 449 716.00 | 930 621.00 | 2 278 637.00 |