| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 392.00 | | 418 392.00 | 418 392.00 |
AP Constructions | 5 418 628.00 | 799 321.00 | 4 619 307.00 | 5 418 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 1 085.00 | 1 896.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 686.00 | 15 199.00 | 17 487.00 | 32 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 215.00 | | 307 215.00 | 307 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548 093.00 | 815 606.00 | 5 732 487.00 | 6 548 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 272.00 | 6 443.00 | 265 829.00 | 272 272.00 |
BZ Autres créances | 206 908.00 | | 206 908.00 | 206 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 269 151.00 | | 1 269 151.00 | 1 269 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 955.00 | 6 443.00 | 1 759 512.00 | 1 765 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 048.00 | 822 049.00 | 7 491 999.00 | 8 314 048.00 |
CU Autres participations | 306 153.00 | | 306 153.00 | 306 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092 000.00 | 6 100 000.00 | | 5 092 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 462.00 | -281 378.00 | | -493 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 017.00 | -212 084.00 | | -104 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423 511.00 | 442 508.00 | | 423 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 032.00 | 6 049 046.00 | | 4 918 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 228.00 | 2 224 842.00 | | 2 080 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 143.00 | 174 462.00 | | 182 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 802.00 | 247 865.00 | | 195 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 805.00 | 68 923.00 | | 74 805.00 |
EA Autres dettes | 40 311.00 | 101 383.00 | | 40 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 967.00 | 2 817 474.00 | | 2 573 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 999.00 | 8 866 520.00 | | 7 491 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 114 307.00 | | 1 114 307.00 | 1 114 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 307.00 | | 1 114 307.00 | 1 114 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 9 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 621.00 | 18 997.00 | | 186 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 621.00 | 18 997.00 | | 186 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 836.00 | | | 151 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 785.00 | 18 997.00 | | 34 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 530.00 | 1 187 478.00 | | 1 336 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 547.00 | 1 399 562.00 | | 1 440 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 017.00 | -212 084.00 | | -104 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 263.00 | | 789 103.00 | 5 902 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 274.00 | 6 548 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 274.00 | 5 934 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 902 111.00 | | 175 888.00 | 5 902 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 613 215.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 926.00 | 333 732.00 | 107 052.00 | 588 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 926.00 | 333 732.00 | 107 052.00 | 588 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 345.00 | 6 443.00 | 8 345.00 | 8 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 345.00 | 6 443.00 | 8 345.00 | 8 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345.00 | 6 443.00 | 8 345.00 | 8 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 443.00 | 8 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 143.00 | | 182 143.00 | 182 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 802.00 | 195 802.00 | | 195 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 215.00 | | | 307 215.00 |
UX Autres créances clients | 251 595.00 | | | 251 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VB T. V. A. | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 396.00 | 151 703.00 | 661 447.00 | 2 079 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 137.00 | | | 145 137.00 |
VP Divers | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 731.00 | | | 93 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 245.00 | 491 030.00 | 307 215.00 | 798 245.00 |
VW T.V.A. | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 289.00 | 463 454.00 | 843 589.00 | 2 573 289.00 |