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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
AH Fonds commercial | 4 315 506.00 | | 4 315 506.00 | 4 315 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 548 241.00 | 1 269 486.00 | 1 278 754.00 | 2 548 241.00 |
AN Terrains | 905 712.00 | 81 846.00 | 823 865.00 | 905 712.00 |
AP Constructions | 7 524 709.00 | 4 436 186.00 | 3 088 523.00 | 7 524 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 522.00 | 769 922.00 | 560 599.00 | 1 330 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 893.00 | 1 252 160.00 | 590 733.00 | 1 842 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 521.00 | | 446 521.00 | 446 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | 1 082.00 | 1 372.00 | 2 454.00 |
BF Prêts | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 631.00 | | 476 631.00 | 476 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 852 961.00 | 8 167 927.00 | 11 685 033.00 | 19 852 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BT Marchandises | 16 014 195.00 | 400 230.00 | 15 613 965.00 | 16 014 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 002 853.00 | 436 653.00 | 19 566 200.00 | 20 002 853.00 |
BZ Autres créances | 4 273 779.00 | | 4 273 779.00 | 4 273 779.00 |
CF Disponibilités | 712 080.00 | | 712 080.00 | 712 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 032 411.00 | 836 883.00 | 40 195 528.00 | 41 032 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 885 373.00 | 9 004 811.00 | 51 880 561.00 | 60 885 373.00 |
CU Autres participations | 362 526.00 | 357 242.00 | 5 284.00 | 362 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 570.00 | 721 570.00 | | 721 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 525 161.00 | 4 525 161.00 | | 4 525 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
DG Autres réserves | 6 259 613.00 | 6 259 613.00 | | 6 259 613.00 |
DH Report à nouveau | -810 863.00 | -1 212 273.00 | | -810 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 646.00 | 401 409.00 | | 193 646.00 |
DK Provisions réglementées | 2 349 213.00 | 2 492 950.00 | | 2 349 213.00 |
DL TOTAL (I) | 13 310 500.00 | 13 260 589.00 | | 13 310 500.00 |
DP Provisions pour risques | 269 000.00 | 231 611.00 | | 269 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 799 136.00 | 721 889.00 | | 799 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068 136.00 | 953 501.00 | | 1 068 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 382.00 | 4 879.00 | | 11 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 776 011.00 | 22 392 157.00 | | 18 776 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 820 469.00 | 13 701 219.00 | | 11 820 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 882 887.00 | 6 059 792.00 | | 5 882 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 596.00 | 209 343.00 | | 324 596.00 |
EA Autres dettes | 663 140.00 | 527 642.00 | | 663 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 437.00 | 34 789.00 | | 23 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 501 925.00 | 42 929 823.00 | | 37 501 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 880 561.00 | 57 143 914.00 | | 51 880 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 501 925.00 | 42 929 823.00 | | 37 501 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 382.00 | 229.00 | | 11 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 117 875.00 | 153 462.00 | 76 271 337.00 | 76 117 875.00 |
FG Production vendue services | 1 304 697.00 | | 1 304 697.00 | 1 304 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 422 572.00 | 153 462.00 | 77 576 035.00 | 77 422 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 959 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 297 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 361 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 948 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 167.00 | |
GE Autres charges | | | 18 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 693 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 568.00 | 98 185.00 | | 145 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 770.00 | 38 931.00 | | 60 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 919.00 | 19 356.00 | | 262 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 287.00 | 454 623.00 | | 425 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 978.00 | 512 911.00 | | 748 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 287.00 | 189 021.00 | | 244 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 756.00 | 20 641.00 | | 110 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 154.00 | 498 269.00 | | 341 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 198.00 | 707 931.00 | | 696 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 779.00 | -195 020.00 | | 52 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 001.00 | 155 223.00 | | 156 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 774 241.00 | 79 803 815.00 | | 78 774 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 580 594.00 | 79 402 405.00 | | 78 580 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 646.00 | 401 409.00 | | 193 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 107.00 | 30 768.00 | | 34 107.00 |