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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
AH Fonds commercial | 4 315 507.00 | | 4 315 507.00 | 4 315 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 246 435.00 | 1 588 713.00 | 1 657 722.00 | 3 246 435.00 |
AN Terrains | 905 712.00 | 81 846.00 | 823 866.00 | 905 712.00 |
AP Constructions | 8 694 599.00 | 5 582 804.00 | 3 111 795.00 | 8 694 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 627.00 | 782 299.00 | 855 328.00 | 1 637 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 641.00 | 1 341 028.00 | 1 001 612.00 | 2 342 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 863.00 | | 140 863.00 | 140 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | 1 082.00 | 1 372.00 | 2 454.00 |
BF Prêts | 181 338.00 | | 181 338.00 | 181 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 783.00 | | 390 783.00 | 390 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 281 917.00 | 9 570 264.00 | 12 711 652.00 | 22 281 917.00 |
BT Marchandises | 16 378 971.00 | 420 000.00 | 15 958 971.00 | 16 378 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 065 787.00 | 1 070 586.00 | 19 995 200.00 | 21 065 787.00 |
BZ Autres créances | 2 253 570.00 | | 2 253 570.00 | 2 253 570.00 |
CF Disponibilités | 792 354.00 | | 792 354.00 | 792 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 516 613.00 | 1 490 587.00 | 39 026 026.00 | 40 516 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 798 530.00 | 11 060 851.00 | 51 737 678.00 | 62 798 530.00 |
CU Autres participations | 362 526.00 | 192 492.00 | 170 034.00 | 362 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 570.00 | 721 570.00 | | 721 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 525 162.00 | 4 525 162.00 | | 4 525 162.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
DG Autres réserves | 6 259 614.00 | 6 259 614.00 | | 6 259 614.00 |
DH Report à nouveau | -4 903 343.00 | -2 221 297.00 | | -4 903 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 256.00 | -2 682 046.00 | | -1 407 256.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545 325.00 | 2 420 306.00 | | 2 545 325.00 |
DL TOTAL (I) | 7 813 228.00 | 9 095 466.00 | | 7 813 228.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 648.00 | 954 795.00 | | 1 006 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 648.00 | 1 104 795.00 | | 1 156 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 427 154.00 | 25 287 585.00 | | 21 427 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 640 328.00 | 12 522 000.00 | | 15 640 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133 722.00 | 5 111 480.00 | | 5 133 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 099.00 | 314 246.00 | | 104 099.00 |
EA Autres dettes | 395 161.00 | 332 436.00 | | 395 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 338.00 | 357 451.00 | | 67 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 767 802.00 | 43 925 198.00 | | 42 767 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 737 678.00 | 54 125 458.00 | | 51 737 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 224 647.00 | 202 572.00 | 77 427 219.00 | 77 224 647.00 |
FG Production vendue services | 2 311 320.00 | 235 730.00 | 2 547 050.00 | 2 311 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 535 967.00 | 438 302.00 | 79 974 269.00 | 79 535 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 872 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 495 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 599 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 586 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 876 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 980.00 | |
GE Autres charges | | | 74 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 551 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 218 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 514.00 | 84 675.00 | | 21 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 16 500.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 594.00 | 305 034.00 | | 226 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 108.00 | 406 209.00 | | 271 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 425.00 | 143 432.00 | | 20 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 163.00 | 14 126.00 | | 10 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 170.00 | 332 649.00 | | 354 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 759.00 | 490 207.00 | | 384 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 650.00 | -83 998.00 | | -113 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 487.00 | 103 164.00 | | 75 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 239 893.00 | 76 386 779.00 | | 81 239 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 647 149.00 | 79 068 825.00 | | 82 647 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 407 256.00 | -2 682 046.00 | | -1 407 256.00 |