| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
AH Fonds commercial | 4 315 507.00 | | 4 315 507.00 | 4 315 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 652 123.00 | 1 349 073.00 | 1 303 049.00 | 2 652 123.00 |
AN Terrains | 905 712.00 | 81 846.00 | 823 866.00 | 905 712.00 |
AP Constructions | 8 006 182.00 | 4 977 652.00 | 3 028 531.00 | 8 006 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 262.00 | 655 157.00 | 641 105.00 | 1 296 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 882.00 | 1 153 254.00 | 707 629.00 | 1 860 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 715.00 | | 360 715.00 | 360 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | 1 082.00 | 1 372.00 | 2 454.00 |
BF Prêts | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 824.00 | | 528 824.00 | 528 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 459 820.00 | 8 575 307.00 | 11 884 512.00 | 20 459 820.00 |
BT Marchandises | 18 187 126.00 | 406 288.00 | 17 780 838.00 | 18 187 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 812 859.00 | 568 230.00 | 21 244 628.00 | 21 812 859.00 |
BZ Autres créances | 4 098 554.00 | | 4 098 554.00 | 4 098 554.00 |
CF Disponibilités | 2 185 008.00 | | 2 185 008.00 | 2 185 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 319 048.00 | 974 519.00 | 45 344 529.00 | 46 319 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 778 868.00 | 9 549 826.00 | 57 229 042.00 | 66 778 868.00 |
CU Autres participations | 362 526.00 | 357 242.00 | 5 284.00 | 362 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 570.00 | 721 570.00 | | 721 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 525 162.00 | 4 525 162.00 | | 4 525 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
DG Autres réserves | 6 259 614.00 | 6 259 614.00 | | 6 259 614.00 |
DH Report à nouveau | -464 666.00 | -617 216.00 | | -464 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 631.00 | 152 550.00 | | -1 756 631.00 |
DK Provisions réglementées | 2 328 481.00 | 2 367 046.00 | | 2 328 481.00 |
DL TOTAL (I) | 11 685 687.00 | 13 480 883.00 | | 11 685 687.00 |
DP Provisions pour risques | 236 076.00 | 170 000.00 | | 236 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 861 200.00 | 863 141.00 | | 861 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 276.00 | 1 033 141.00 | | 1 097 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 310 099.00 | 20 672 417.00 | | 22 310 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 425 777.00 | 16 905 797.00 | | 15 425 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 459 925.00 | 4 532 826.00 | | 5 459 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107 211.00 | 200 072.00 | | 1 107 211.00 |
EA Autres dettes | | 839 952.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 067.00 | 57 670.00 | | 143 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 446 079.00 | 43 210 534.00 | | 44 446 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 229 042.00 | 57 724 558.00 | | 57 229 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 726 191.00 | 140 328.00 | 76 866 519.00 | 76 726 191.00 |
FG Production vendue services | 1 257 848.00 | 10 537.00 | 1 268 385.00 | 1 257 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 984 038.00 | 150 866.00 | 78 134 904.00 | 77 984 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 473 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 548 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 425 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 273 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 546 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 643.00 | |
GE Autres charges | | | 37 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 350 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 570 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 302.00 | 9 664.00 | | 10 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 667.00 | 91 541.00 | | 103 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 045.00 | 435 333.00 | | 420 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 013.00 | 536 538.00 | | 534 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 083.00 | 116 167.00 | | 108 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 548.00 | 69 808.00 | | 94 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 135.00 | 354 166.00 | | 460 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 766.00 | 540 141.00 | | 662 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 753.00 | -3 603.00 | | -128 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 089.00 | 183 556.00 | | 76 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 360.00 | -2 308.00 | | -18 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 054 892.00 | 78 175 494.00 | | 79 054 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 811 523.00 | 78 022 943.00 | | 80 811 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 756 631.00 | 152 550.00 | | -1 756 631.00 |