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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
AH Fonds commercial | 4 315 507.00 | | 4 315 507.00 | 4 315 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 025 477.00 | 1 938 720.00 | 2 086 757.00 | 4 025 477.00 |
AN Terrains | 905 712.00 | 81 846.00 | 823 866.00 | 905 712.00 |
AP Constructions | 8 537 442.00 | 5 550 236.00 | 2 987 206.00 | 8 537 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 486.00 | 860 121.00 | 899 365.00 | 1 759 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333 331.00 | 1 388 583.00 | 944 748.00 | 2 333 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 635.00 | | 410 635.00 | 410 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | 1 082.00 | 1 372.00 | 2 454.00 |
BF Prêts | 217 805.00 | | 217 805.00 | 217 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441 038.00 | | 441 038.00 | 441 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 372 846.00 | 10 125 081.00 | 13 247 765.00 | 23 372 846.00 |
BT Marchandises | 18 709 498.00 | 420 001.00 | 18 289 498.00 | 18 709 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 470 889.00 | 1 106 703.00 | 21 364 186.00 | 22 470 889.00 |
BZ Autres créances | 1 912 318.00 | | 1 912 318.00 | 1 912 318.00 |
CF Disponibilités | 952 655.00 | | 952 655.00 | 952 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 143 729.00 | 1 526 704.00 | 42 617 026.00 | 44 143 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 516 576.00 | 11 651 785.00 | 55 864 791.00 | 67 516 576.00 |
CU Autres participations | 362 526.00 | 304 492.00 | 58 034.00 | 362 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 570.00 | 721 570.00 | | 721 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 525 162.00 | 4 525 162.00 | | 4 525 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
DG Autres réserves | 6 259 614.00 | 6 259 614.00 | | 6 259 614.00 |
DH Report à nouveau | -6 310 599.00 | -4 903 343.00 | | -6 310 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 491.00 | -1 407 256.00 | | -455 491.00 |
DK Provisions réglementées | 2 563 045.00 | 2 545 325.00 | | 2 563 045.00 |
DL TOTAL (I) | 7 375 458.00 | 7 813 228.00 | | 7 375 458.00 |
DP Provisions pour risques | 174 300.00 | 150 000.00 | | 174 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 097 967.00 | 1 006 648.00 | | 1 097 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272 267.00 | 1 156 648.00 | | 1 272 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 818 699.00 | 21 427 154.00 | | 22 818 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 131 287.00 | 15 640 328.00 | | 19 131 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 532 848.00 | 5 133 722.00 | | 4 532 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 438.00 | 104 099.00 | | 220 438.00 |
EA Autres dettes | 359 843.00 | 395 161.00 | | 359 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 771.00 | 67 338.00 | | 148 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 211 886.00 | 42 767 802.00 | | 47 211 886.00 |
ED (V) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 864 791.00 | 51 737 678.00 | | 55 864 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 593 759.00 | 278 569.00 | 89 872 328.00 | 89 593 759.00 |
FG Production vendue services | 3 165 678.00 | 119 426.00 | 3 285 104.00 | 3 165 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 759 437.00 | 397 995.00 | 93 157 433.00 | 92 759 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 582 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 472 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 330 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 049 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 980 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 959 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 885.00 | |
GE Autres charges | | | 114 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 402 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 920.00 | 21 514.00 | | 73 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 088.00 | 23 000.00 | | 14 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 475.00 | 226 594.00 | | 307 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 483.00 | 271 108.00 | | 395 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 853.00 | 20 425.00 | | 33 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 678.00 | 10 163.00 | | 3 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 840.00 | 354 170.00 | | 418 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 372.00 | 384 759.00 | | 456 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 888.00 | -113 650.00 | | -60 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 414.00 | 75 487.00 | | 49 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 001 578.00 | 81 239 893.00 | | 94 001 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 457 069.00 | 82 647 149.00 | | 94 457 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 491.00 | -1 407 256.00 | | -455 491.00 |