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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
AH Fonds commercial | 4 315 507.00 | | 4 315 507.00 | 4 315 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 219 479.00 | 1 467 355.00 | 1 752 124.00 | 3 219 479.00 |
AN Terrains | 905 712.00 | 81 846.00 | 823 866.00 | 905 712.00 |
AP Constructions | 8 314 704.00 | 5 271 864.00 | 3 042 840.00 | 8 314 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 065.00 | 705 502.00 | 771 563.00 | 1 477 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 103.00 | 1 211 761.00 | 949 342.00 | 2 161 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 577.00 | | 223 577.00 | 223 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | 1 082.00 | 1 372.00 | 2 454.00 |
BF Prêts | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 474.00 | | 434 474.00 | 434 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 622 190.00 | 8 996 653.00 | 12 625 537.00 | 21 622 190.00 |
BT Marchandises | 17 164 129.00 | 468 746.00 | 16 695 383.00 | 17 164 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 958 418.00 | 1 085 351.00 | 20 873 067.00 | 21 958 418.00 |
BZ Autres créances | 3 091 343.00 | | 3 091 343.00 | 3 091 343.00 |
CF Disponibilités | 809 357.00 | | 809 357.00 | 809 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 054 018.00 | 1 554 096.00 | 41 499 921.00 | 43 054 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 676 208.00 | 10 550 749.00 | 54 125 458.00 | 64 676 208.00 |
CU Autres participations | 362 526.00 | 257 242.00 | 105 284.00 | 362 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 570.00 | 721 570.00 | | 721 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 525 162.00 | 4 525 162.00 | | 4 525 162.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
DG Autres réserves | 6 259 614.00 | 6 259 614.00 | | 6 259 614.00 |
DH Report à nouveau | -2 221 297.00 | -464 666.00 | | -2 221 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 682 046.00 | -1 756 631.00 | | -2 682 046.00 |
DK Provisions réglementées | 2 420 306.00 | 2 328 481.00 | | 2 420 306.00 |
DL TOTAL (I) | 9 095 466.00 | 11 685 687.00 | | 9 095 466.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 236 076.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 954 795.00 | 861 200.00 | | 954 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 795.00 | 1 097 276.00 | | 1 104 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 287 585.00 | 22 310 099.00 | | 25 287 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 522 000.00 | 15 425 777.00 | | 12 522 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 111 480.00 | 5 459 925.00 | | 5 111 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 246.00 | 255 976.00 | | 314 246.00 |
EA Autres dettes | 332 436.00 | 851 235.00 | | 332 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 451.00 | 143 067.00 | | 357 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 925 198.00 | 44 446 079.00 | | 43 925 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 125 458.00 | 57 229 042.00 | | 54 125 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 573 790.00 | 57 744.00 | 73 631 534.00 | 73 573 790.00 |
FG Production vendue services | 1 703 757.00 | 84 193.00 | 1 787 950.00 | 1 703 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 277 547.00 | 141 937.00 | 75 419 484.00 | 75 277 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 842 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 323 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 170 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 122 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 557.00 | |
GE Autres charges | | | 61 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 830 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 675.00 | 10 302.00 | | 84 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 103 667.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 034.00 | 420 045.00 | | 305 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 209.00 | 534 013.00 | | 406 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 432.00 | 108 083.00 | | 143 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 126.00 | 94 548.00 | | 14 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 649.00 | 460 135.00 | | 332 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 207.00 | 662 766.00 | | 490 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 998.00 | -128 753.00 | | -83 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 164.00 | 76 089.00 | | 103 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 386 779.00 | 79 054 892.00 | | 76 386 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 068 825.00 | 80 811 523.00 | | 79 068 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 682 046.00 | -1 756 631.00 | | -2 682 046.00 |