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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
AH Fonds commercial | 4 315 507.00 | | 4 315 507.00 | 4 315 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 552 096.00 | 1 306 137.00 | 1 245 959.00 | 2 552 096.00 |
AN Terrains | 905 712.00 | 81 846.00 | 823 866.00 | 905 712.00 |
AP Constructions | 7 708 529.00 | 4 700 974.00 | 3 007 555.00 | 7 708 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 170.00 | 759 611.00 | 641 559.00 | 1 401 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 286.00 | 1 299 223.00 | 728 063.00 | 2 027 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 432.00 | | 256 432.00 | 256 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | 1 082.00 | 1 372.00 | 2 454.00 |
BF Prêts | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 538.00 | | 493 538.00 | 493 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 158 242.00 | 8 506 115.00 | 11 652 127.00 | 20 158 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 002 953.00 | 419 980.00 | 16 582 972.00 | 17 002 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 175 740.00 | 441 342.00 | 22 734 397.00 | 23 175 740.00 |
BZ Autres créances | 4 524 681.00 | | 4 524 681.00 | 4 524 681.00 |
CF Disponibilités | 2 200 627.00 | | 2 200 627.00 | 2 200 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 933 754.00 | 861 323.00 | 46 072 431.00 | 46 933 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 091 996.00 | 9 367 438.00 | 57 724 558.00 | 67 091 996.00 |
CU Autres participations | 362 526.00 | 357 242.00 | 5 284.00 | 362 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 570.00 | 721 570.00 | | 721 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 525 162.00 | 4 525 161.00 | | 4 525 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
DG Autres réserves | 6 259 614.00 | 6 259 613.00 | | 6 259 614.00 |
DH Report à nouveau | -617 216.00 | -810 863.00 | | -617 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 550.00 | 193 646.00 | | 152 550.00 |
DK Provisions réglementées | 2 367 046.00 | 2 349 213.00 | | 2 367 046.00 |
DL TOTAL (I) | 13 480 883.00 | 13 310 500.00 | | 13 480 883.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 269 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 141.00 | 799 136.00 | | 863 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 033 141.00 | 1 068 136.00 | | 1 033 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 11 382.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672 417.00 | 18 776 011.00 | | 20 672 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 905 797.00 | 11 820 469.00 | | 16 905 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 532 826.00 | 5 882 887.00 | | 4 532 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 072.00 | 324 596.00 | | 200 072.00 |
EA Autres dettes | 839 952.00 | 663 140.00 | | 839 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 670.00 | 23 437.00 | | 57 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 210 534.00 | 37 501 925.00 | | 43 210 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 724 558.00 | 51 880 561.00 | | 57 724 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 501 925.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 843 865.00 | 54 783.00 | 75 898 649.00 | 75 843 865.00 |
FG Production vendue services | 1 219 307.00 | 136 999.00 | 1 356 306.00 | 1 219 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 063 172.00 | 191 782.00 | 77 254 954.00 | 77 063 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 583 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 687 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -988 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 904 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 031 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 409 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 551.00 | |
GE Autres charges | | | 37 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 698 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 145 568.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 664.00 | 60 770.00 | | 9 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 541.00 | 262 919.00 | | 91 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 333.00 | 425 287.00 | | 435 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 538.00 | 748 978.00 | | 536 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 167.00 | 244 287.00 | | 116 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 808.00 | 110 756.00 | | 69 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 166.00 | 341 154.00 | | 354 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 141.00 | 696 198.00 | | 540 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | 52 779.00 | | -3 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 556.00 | 156 001.00 | | 183 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 308.00 | -3 542.00 | | -2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 175 494.00 | 78 774 241.00 | | 78 175 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 022 943.00 | 78 580 594.00 | | 78 022 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 550.00 | 193 646.00 | | 152 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 107.00 | | |