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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 282.00 | 22 750.00 | 1 532.00 | 24 282.00 |
AH Fonds commercial | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
AP Constructions | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 548.00 | 73 348.00 | 2 200.00 | 75 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 163.00 | 348 382.00 | 128 781.00 | 477 163.00 |
BF Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 525.00 | 496 261.00 | 162 264.00 | 658 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 724.00 | 63 318.00 | 844 406.00 | 907 724.00 |
BZ Autres créances | 190 750.00 | | 190 750.00 | 190 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 504 746.00 | | 504 746.00 | 504 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 746.00 | 63 318.00 | 1 574 428.00 | 1 637 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 271.00 | 559 580.00 | 1 736 692.00 | 2 296 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 440 030.00 | 339 000.00 | | 440 030.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 794.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 336.00 | 100 549.00 | | 105 336.00 |
DL TOTAL (I) | 765 679.00 | 660 343.00 | | 765 679.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 109.00 | 77 391.00 | | 107 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 844.00 | 36 872.00 | | 21 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 998.00 | 486 360.00 | | 505 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 114.00 | 297 120.00 | | 310 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 9 649.00 | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 4 432.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 012.00 | 911 825.00 | | 947 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 692.00 | 1 586 169.00 | | 1 736 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 578.00 | | 81 949.00 | 601 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 003.00 | 658 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 553.00 | 604 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 415.00 | | 1 536.00 | 47 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 631.00 | | 80 413.00 | 547 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 252.00 | 71 037.00 | 23 553.00 | 447 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 248.00 | 3 978.00 | | 17 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 005.00 | 67 059.00 | 23 553.00 | 430 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 74 871.00 | 32 710.00 | 44 263.00 | 74 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 395.00 | 32 710.00 | 44 263.00 | 76 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 395.00 | 42 710.00 | 44 263.00 | 90 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 710.00 | 44 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 998.00 | 505 998.00 | | 505 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UP Prêts | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 816 099.00 | | | 816 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
VB T. V. A. | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 109.00 | 22 271.00 | 84 838.00 | 107 109.00 |
VI Groupe et associés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 009.00 | 1 131 979.00 | 30.00 | 1 132 009.00 |
VW T.V.A. | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 012.00 | 862 174.00 | 84 838.00 | 947 012.00 |