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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
AH Fonds commercial | 74 671.00 | | 74 671.00 | 74 671.00 |
AP Constructions | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 656.00 | 75 768.00 | 3 888.00 | 79 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 284.00 | 303 446.00 | 110 838.00 | 414 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 994.00 | 459 567.00 | 189 427.00 | 648 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BT Marchandises | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 643.00 | 36 339.00 | 1 027 304.00 | 1 063 643.00 |
BZ Autres créances | 273 408.00 | | 273 408.00 | 273 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 345 661.00 | | 345 661.00 | 345 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 453.00 | 36 339.00 | 1 710 114.00 | 1 746 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 447.00 | 495 905.00 | 1 899 541.00 | 2 395 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 608 000.00 | 545 000.00 | | 608 000.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | 679.00 | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 349.00 | 62 815.00 | | 64 349.00 |
DL TOTAL (I) | 892 843.00 | 828 494.00 | | 892 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 447.00 | 84 838.00 | | 106 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 260.00 | 35 927.00 | | 49 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 015.00 | 575 478.00 | | 518 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 977.00 | 290 063.00 | | 332 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 698.00 | 986 306.00 | | 1 006 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 541.00 | 1 814 801.00 | | 1 899 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 183.00 | 924 115.00 | | 933 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 622.00 | 58 700.00 | 1 343 322.00 | 1 284 622.00 |
FG Production vendue services | 4 448 399.00 | | 4 448 399.00 | 4 448 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 020.00 | 58 700.00 | 5 791 720.00 | 5 733 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 831 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 2 145.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 2 145.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -2 145.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 199.00 | 5 555 408.00 | | 5 838 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 850.00 | 5 492 593.00 | | 5 773 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 349.00 | 62 815.00 | | 64 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 581.00 | | 88 697.00 | 659 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 283.00 | 648 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 283.00 | 545 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 243.00 | | 50 000.00 | 53 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 307.00 | | 38 697.00 | 606 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 887.00 | 44 439.00 | 99 283.00 | 512 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 127.00 | 3 921.00 | | 23 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 760.00 | 40 518.00 | 99 283.00 | 489 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 38 005.00 | 15 526.00 | 17 192.00 | 38 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 529.00 | 15 526.00 | 17 192.00 | 39 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 529.00 | 15 526.00 | 17 192.00 | 39 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 526.00 | 17 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 015.00 | 518 015.00 | | 518 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 085.00 | 1 025 085.00 | | 1 025 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VB T. V. A. | 81 654.00 | 81 654.00 | | 81 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 447.00 | 32 931.00 | 73 515.00 | 106 447.00 |
VI Groupe et associés | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 887.00 | 1 367 857.00 | 30.00 | 1 367 887.00 |
VW T.V.A. | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 698.00 | 933 183.00 | 73 515.00 | 1 006 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |