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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 139.00 | 50 283.00 | 33 856.00 | 84 139.00 |
AH Fonds commercial | 74 671.00 | | 74 671.00 | 74 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 897.00 | 69 645.00 | 3 252.00 | 72 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 155.00 | 277 972.00 | 123 183.00 | 401 155.00 |
BF Prêts | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 223.00 | 397 901.00 | 238 322.00 | 636 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
BT Marchandises | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 814.00 | 22 651.00 | 1 201 163.00 | 1 223 814.00 |
BZ Autres créances | 126 611.00 | | 126 611.00 | 126 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 532 063.00 | | 532 063.00 | 532 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 496.00 | 22 651.00 | 1 955 845.00 | 1 978 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 719.00 | 420 552.00 | 2 194 167.00 | 2 614 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 841 000.00 | 775 000.00 | | 841 000.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 43.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 205.00 | 66 192.00 | | 95 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 440.00 | 1 061 235.00 | | 1 156 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 618.00 | 40 126.00 | | 99 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 739.00 | 41 844.00 | | 34 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 238.00 | 698 099.00 | | 536 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 132.00 | 368 344.00 | | 367 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 727.00 | 1 148 412.00 | | 1 037 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 167.00 | 2 209 648.00 | | 2 194 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 209.00 | 1 134 070.00 | | 971 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 551.00 | | 139 166.00 | 669 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 494.00 | 636 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 494.00 | 474 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 417.00 | | 1 394.00 | 157 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 103.00 | | 134 442.00 | 512 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 330.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 011.00 | 75 001.00 | 166 636.00 | 488 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 472.00 | 12 287.00 | | 36 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 538.00 | 62 715.00 | 166 636.00 | 451 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 21 659.00 | 1 874.00 | 882.00 | 21 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 183.00 | 1 874.00 | 882.00 | 23 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 183.00 | 1 874.00 | 882.00 | 23 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 238.00 | 536 238.00 | | 536 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 188.00 | 171 188.00 | | 171 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 481.00 | 128 481.00 | | 128 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UP Prêts | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 956.00 | 1 205 956.00 | | 1 205 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VB T. V. A. | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 618.00 | 33 100.00 | 66 518.00 | 99 618.00 |
VI Groupe et associés | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 008.00 | 1 387 008.00 | | 1 387 008.00 |
VW T.V.A. | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 727.00 | 971 209.00 | 66 518.00 | 1 037 727.00 |