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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 746.00 | 37 997.00 | 44 749.00 | 82 746.00 |
AH Fonds commercial | 74 671.00 | | 74 671.00 | 74 671.00 |
AP Constructions | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 249.00 | 68 506.00 | 1 743.00 | 70 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 073.00 | 331 251.00 | 58 822.00 | 390 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 551.00 | 489 535.00 | 180 016.00 | 669 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BT Marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 144.00 | 21 659.00 | 1 302 485.00 | 1 324 144.00 |
BZ Autres créances | 214 778.00 | | 214 778.00 | 214 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 442 219.00 | | 442 219.00 | 442 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 291.00 | 21 659.00 | 2 029 632.00 | 2 051 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 842.00 | 511 194.00 | 2 209 648.00 | 2 720 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | 672 843.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 192.00 | 102 200.00 | | 66 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 235.00 | 995 043.00 | | 1 061 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 126.00 | 73 515.00 | | 40 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 844.00 | 45 136.00 | | 41 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 099.00 | 580 922.00 | | 698 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 344.00 | 354 883.00 | | 368 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 412.00 | 1 054 456.00 | | 1 148 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 648.00 | 2 049 499.00 | | 2 209 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 070.00 | 1 014 330.00 | | 1 134 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 653.00 | | 27 445.00 | 533 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 141.00 | 63 038.00 | 46 169.00 | 471 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 048.00 | 9 425.00 | | 27 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 094.00 | 53 613.00 | 46 169.00 | 444 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 23 445.00 | 5 037.00 | 6 823.00 | 23 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 970.00 | 5 037.00 | 6 823.00 | 24 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 970.00 | 5 037.00 | 6 823.00 | 24 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 037.00 | 6 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 099.00 | 698 099.00 | | 698 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 361.00 | 141 361.00 | | 141 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 517.00 | 122 517.00 | | 122 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 286.00 | 1 306 286.00 | | 1 306 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VB T. V. A. | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 126.00 | 25 784.00 | 14 342.00 | 40 126.00 |
VI Groupe et associés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 965.00 | 1 573 935.00 | 30.00 | 1 573 965.00 |
VW T.V.A. | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 412.00 | 1 134 070.00 | 14 342.00 | 1 148 412.00 |