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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 139.00 | 62 714.00 | 21 425.00 | 84 139.00 |
AH Fonds commercial | 74 671.00 | | 74 671.00 | 74 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 897.00 | 71 023.00 | 1 874.00 | 72 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 619.00 | 302 638.00 | 110 981.00 | 413 619.00 |
BF Prêts | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 217.00 | 436 376.00 | 211 842.00 | 648 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 757.00 | | 98 757.00 | 98 757.00 |
BT Marchandises | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 387.00 | 20 976.00 | 1 163 411.00 | 1 184 387.00 |
BZ Autres créances | 228 904.00 | | 228 904.00 | 228 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 452 569.00 | | 452 569.00 | 452 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 503.00 | 20 976.00 | 2 004 527.00 | 2 025 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 720.00 | 457 352.00 | 2 216 368.00 | 2 673 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 911 000.00 | 841 000.00 | | 911 000.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | 235.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 627.00 | 95 205.00 | | 100 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 067.00 | 1 156 440.00 | | 1 232 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 364.00 | 99 618.00 | | 67 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 667.00 | 34 739.00 | | 24 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 242.00 | 536 238.00 | | 551 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 029.00 | 367 132.00 | | 341 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 302.00 | 1 037 727.00 | | 984 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 368.00 | 2 194 167.00 | | 2 216 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 387.00 | 971 209.00 | | 943 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 223.00 | 1 442.00 | 43 031.00 | 636 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 911.00 | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 479.00 | 648 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 568.00 | 486 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 811.00 | | | 158 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 052.00 | | 43 031.00 | 474 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | 1 442.00 | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 376.00 | 69 042.00 | 30 568.00 | 396 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 759.00 | 12 431.00 | | 48 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 618.00 | 56 611.00 | 30 568.00 | 347 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 22 651.00 | 27.00 | 1 701.00 | 22 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 175.00 | 27.00 | 1 701.00 | 24 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 175.00 | 27.00 | 1 701.00 | 24 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 1 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 242.00 | 551 242.00 | | 551 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 588.00 | 169 588.00 | | 169 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UP Prêts | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 529.00 | 1 166 529.00 | | 1 166 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VB T. V. A. | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 364.00 | 26 449.00 | 40 915.00 | 67 364.00 |
VI Groupe et associés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 194.00 | 1 448 164.00 | 30.00 | 1 448 194.00 |
VW T.V.A. | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 302.00 | 943 387.00 | 40 915.00 | 984 302.00 |