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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 572.00 | 24 651.00 | 3 921.00 | 28 572.00 |
AH Fonds commercial | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
AP Constructions | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 548.00 | 74 884.00 | 664.00 | 75 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 978.00 | 363 095.00 | 115 883.00 | 478 978.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 581.00 | 514 411.00 | 145 169.00 | 659 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 544.00 | 38 005.00 | 958 539.00 | 996 544.00 |
BZ Autres créances | 246 460.00 | | 246 460.00 | 246 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 404 048.00 | | 404 048.00 | 404 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 636.00 | 38 005.00 | 1 669 631.00 | 1 707 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 216.00 | 552 416.00 | 1 814 801.00 | 2 367 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 545 000.00 | 440 030.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 679.00 | 313.00 | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 815.00 | 105 336.00 | | 62 815.00 |
DL TOTAL (I) | 828 494.00 | 765 679.00 | | 828 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 838.00 | 107 109.00 | | 84 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 927.00 | 21 844.00 | | 35 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 478.00 | 505 998.00 | | 575 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 063.00 | 310 114.00 | | 290 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 843.00 | | |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 306.00 | 947 012.00 | | 986 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 801.00 | 1 736 692.00 | | 1 814 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 115.00 | 862 174.00 | | 924 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 525.00 | | 33 467.00 | 658 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 30.00 | 5 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 411.00 | | 659 581.00 | 32 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 361.00 | | 606 307.00 | 27 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 953.00 | | 4 290.00 | 48 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 492.00 | | 29 177.00 | 604 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 737.00 | 45 511.00 | 27 361.00 | 494 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 226.00 | 1 901.00 | | 21 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 511.00 | 43 610.00 | 27 361.00 | 473 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 63 318.00 | | 25 314.00 | 63 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 843.00 | | 25 314.00 | 64 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 843.00 | | 49 314.00 | 88 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 478.00 | 575 478.00 | | 575 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 938 820.00 | | | 938 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
VB T. V. A. | 79 599.00 | | | 79 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 838.00 | 22 646.00 | 62 192.00 | 84 838.00 |
VI Groupe et associés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 050.00 | 1 269 050.00 | | 1 269 050.00 |
VW T.V.A. | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 306.00 | 924 115.00 | 62 192.00 | 986 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |