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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 392.00 | 13 658.00 | 163 734.00 | 177 392.00 |
AP Constructions | 1 201 079.00 | 948 449.00 | 252 630.00 | 1 201 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 481.00 | 961 006.00 | 3 474.00 | 964 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 425 722.00 | 2 005 882.00 | 419 839.00 | 2 425 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BT Marchandises | 31 238.00 | 14 265.00 | 16 973.00 | 31 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 308.00 | 1 169.00 | 7 139.00 | 8 308.00 |
BZ Autres créances | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
CF Disponibilités | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 011.00 | 15 434.00 | 170 577.00 | 186 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 733.00 | 2 021 316.00 | 590 417.00 | 2 611 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
DH Report à nouveau | -2 539 406.00 | -2 197 650.00 | | -2 539 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 179.00 | -341 755.00 | | -411 179.00 |
DK Provisions réglementées | 183 973.00 | 177 850.00 | | 183 973.00 |
DL TOTAL (I) | -2 541 656.00 | -2 136 600.00 | | -2 541 656.00 |
DP Provisions pour risques | 12 928.00 | 18 000.00 | | 12 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 21 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 928.00 | 39 000.00 | | 37 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 116.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 320.00 | 2 277 782.00 | | 2 805 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 248.00 | 99 366.00 | | 95 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 043.00 | 260 403.00 | | 96 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 626.00 | 96 848.00 | | 95 626.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 939.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 146.00 | 2 735 455.00 | | 3 094 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 417.00 | 637 854.00 | | 590 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 878 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 481.00 | 10 326.00 | | 7 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 081.00 | 10 326.00 | | 8 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 751.00 | 8 484.00 | | 11 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | 1 842.00 | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 388.00 | 1 054 373.00 | | 961 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 567.00 | 1 396 129.00 | | 1 372 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 179.00 | -341 755.00 | | -411 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 819.00 | | | 2 470 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 096.00 | 2 425 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 096.00 | 2 425 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 819.00 | | | 2 470 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 098.00 | 11 280.00 | 12 496.00 | 2 007 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 098.00 | 11 280.00 | 12 496.00 | 2 007 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VB T. V. A. | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VC Groupe et associés | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 805 320.00 | 2 805 320.00 | | 2 805 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 465.00 | 190 465.00 | | 109 465.00 |
VW T.V.A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 897.00 | 2 998 897.00 | | 2 998 897.00 |