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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 392.00 | 13 658.00 | 163 734.00 | 177 392.00 |
AP Constructions | 1 201 079.00 | 958 057.00 | 243 021.00 | 1 201 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 613.00 | 962 126.00 | 2 486.00 | 964 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 854.00 | 2 016 611.00 | 409 243.00 | 2 425 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BT Marchandises | 29 442.00 | 14 630.00 | 14 811.00 | 29 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
CF Disponibilités | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 374.00 | 14 630.00 | 175 743.00 | 190 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 229.00 | 2 031 242.00 | 584 987.00 | 2 616 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
DH Report à nouveau | -2 950 585.00 | -2 539 406.00 | | -2 950 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 294.00 | -411 179.00 | | -467 294.00 |
DK Provisions réglementées | 190 096.00 | 183 973.00 | | 190 096.00 |
DL TOTAL (I) | -3 002 828.00 | -2 541 656.00 | | -3 002 828.00 |
DP Provisions pour risques | 9 778.00 | 12 928.00 | | 9 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 778.00 | 37 928.00 | | 34 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 148.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161 219.00 | 2 805 320.00 | | 3 161 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 643.00 | 95 248.00 | | 99 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 079.00 | 96 043.00 | | 212 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 535.00 | 95 626.00 | | 75 535.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 1 758.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 039.00 | 3 094 146.00 | | 3 553 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 988.00 | 590 417.00 | | 584 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 841 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 612.00 | 7 481.00 | | 12 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 612.00 | 8 081.00 | | 12 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 449.00 | 11 751.00 | | 8 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 164.00 | -3 670.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 672.00 | 961 388.00 | | 922 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 967.00 | 1 372 567.00 | | 1 389 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 295.00 | -411 179.00 | | -467 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 722.00 | | 132.00 | 2 425 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 722.00 | | 132.00 | 2 425 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 882.00 | 10 728.00 | | 2 005 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 882.00 | 10 728.00 | | 2 005 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 079.00 | 212 079.00 | | 212 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
VC Groupe et associés | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 3 161 219.00 | 3 161 219.00 | | 3 161 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 168.00 | 125 168.00 | | 125 168.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 396.00 | 3 453 396.00 | | 3 453 396.00 |