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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 392.00 | 13 658.00 | 163 734.00 | 177 392.00 |
AP Constructions | 1 201 079.00 | 986 883.00 | 214 196.00 | 1 201 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 329.00 | 964 795.00 | 534.00 | 965 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 064.00 | 82 824.00 | 240.00 | 83 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 866.00 | 2 048 161.00 | 378 705.00 | 2 426 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BT Marchandises | 24 003.00 | 6 477.00 | 17 526.00 | 24 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BZ Autres créances | 68 732.00 | | 68 732.00 | 68 732.00 |
CF Disponibilités | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 691.00 | 6 477.00 | 129 213.00 | 135 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 557.00 | 2 054 638.00 | 507 919.00 | 2 562 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
DH Report à nouveau | -5 329 185.00 | -4 692 841.00 | | -5 329 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 732.00 | -636 343.00 | | -556 732.00 |
DK Provisions réglementées | 208 465.00 | 202 342.00 | | 208 465.00 |
DL TOTAL (I) | -5 452 498.00 | -4 901 888.00 | | -5 452 498.00 |
DP Provisions pour risques | 13 796.00 | 12 911.00 | | 13 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 796.00 | 12 911.00 | | 13 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 200 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 081.00 | 96 675.00 | | 93 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 681.00 | 93 575.00 | | 51 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 111.00 | 51 438.00 | | 39 111.00 |
EA Autres dettes | 5 762 746.00 | 2 367.00 | | 5 762 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 946 622.00 | 5 444 270.00 | | 5 946 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 919.00 | 555 293.00 | | 507 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 438.00 | |
FG Production vendue services | | | 354 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 050.00 | 637 643.00 | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 641 643.00 | | 5 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 449.00 | 638 752.00 | | 8 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | 2 891.00 | | -3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 734.00 | 1 472 797.00 | | 379 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 466.00 | 2 109 141.00 | | 936 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 732.00 | -636 343.00 | | -556 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 066.00 | | 275.00 | 2 427 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 2 426 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 2 426 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 066.00 | | 275.00 | 2 427 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 426.00 | 10 035.00 | 300.00 | 2 038 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 426.00 | 10 035.00 | 300.00 | 2 038 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 911.00 | 3 609.00 | 2 724.00 | 12 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 730.00 | | 3 253.00 | 9 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 730.00 | | 3 253.00 | 9 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VB T. V. A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VC Groupe et associés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VI Groupe et associés | 5 757 948.00 | 5 757 948.00 | | 5 757 948.00 |
VP Divers | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 027.00 | 78 026.00 | | 78 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 540.00 | 5 853 540.00 | | 5 853 540.00 |