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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 392.00 | 13 658.00 | 163 734.00 | 177 392.00 |
AP Constructions | 1 201 079.00 | 977 274.00 | 223 804.00 | 1 201 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 422.00 | 964 721.00 | 701.00 | 965 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 171.00 | 82 772.00 | 398.00 | 83 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 427 066.00 | 2 038 426.00 | 388 639.00 | 2 427 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BT Marchandises | 19 725.00 | 9 730.00 | 9 995.00 | 19 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
CF Disponibilités | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 384.00 | 9 730.00 | 166 653.00 | 176 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 450.00 | 2 048 157.00 | 555 293.00 | 2 603 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
DH Report à nouveau | -4 692 841.00 | -3 417 881.00 | | -4 692 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 343.00 | -1 274 959.00 | | -636 343.00 |
DK Provisions réglementées | 202 342.00 | 196 219.00 | | 202 342.00 |
DL TOTAL (I) | -4 901 888.00 | -4 271 667.00 | | -4 901 888.00 |
DP Provisions pour risques | 12 911.00 | 641 449.00 | | 12 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 911.00 | 641 449.00 | | 12 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 150.00 | 3 956 273.00 | | 5 200 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 675.00 | 94 206.00 | | 96 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 575.00 | 258 422.00 | | 93 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 438.00 | 70 519.00 | | 51 438.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 3 892.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 270.00 | 4 383 313.00 | | 5 444 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 293.00 | 753 095.00 | | 555 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 200 150.00 | | | 5 200 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 746 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 779.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 643.00 | 7 064.00 | | 637 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 643.00 | 7 064.00 | | 641 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 302.00 | | | 630 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 449.00 | 641 449.00 | | 8 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 752.00 | 641 449.00 | | 638 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | -634 384.00 | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 797.00 | 857 395.00 | | 1 472 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 141.00 | 2 132 355.00 | | 2 109 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 343.00 | -1 274 959.00 | | -636 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 965.00 | | 871.00 | 2 573 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 770.00 | 2 427 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 770.00 | 2 427 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 965.00 | | 871.00 | 2 573 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 457.00 | 10 969.00 | | 2 027 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 457.00 | 10 969.00 | | 2 027 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VC Groupe et associés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 5 200 150.00 | 5 200 150.00 | | 5 200 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 595.00 | 5 347 595.00 | | 5 347 595.00 |