| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 392.00 | 13 658.00 | 163 734.00 | 177 392.00 |
AP Constructions | 1 201 079.00 | 967 666.00 | 233 413.00 | 1 201 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 954.00 | 963 364.00 | 1 589.00 | 964 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 770.00 | | 147 770.00 | 147 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 965.00 | 2 027 457.00 | 546 507.00 | 2 573 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BT Marchandises | 32 335.00 | 18 747.00 | 13 587.00 | 32 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BZ Autres créances | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
CF Disponibilités | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 335.00 | 18 747.00 | 206 587.00 | 225 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 300.00 | 2 046 205.00 | 753 095.00 | 2 799 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
DH Report à nouveau | -3 417 881.00 | -2 950 585.00 | | -3 417 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 959.00 | -467 294.00 | | -1 274 959.00 |
DK Provisions réglementées | 196 219.00 | 190 096.00 | | 196 219.00 |
DL TOTAL (I) | -4 271 667.00 | -3 002 828.00 | | -4 271 667.00 |
DP Provisions pour risques | 641 449.00 | 9 778.00 | | 641 449.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 641 449.00 | 34 778.00 | | 641 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956 273.00 | 3 161 219.00 | | 3 956 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 206.00 | 99 643.00 | | 94 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 422.00 | 212 079.00 | | 258 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 519.00 | 75 535.00 | | 70 519.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 4 505.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 313.00 | 3 553 039.00 | | 4 383 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 095.00 | 584 988.00 | | 753 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 772 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 064.00 | 12 612.00 | | 7 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 064.00 | 12 612.00 | | 7 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 449.00 | 8 449.00 | | 641 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 449.00 | 8 449.00 | | 641 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 384.00 | 4 164.00 | | -634 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 395.00 | 922 672.00 | | 857 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 355.00 | 1 389 967.00 | | 2 132 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 959.00 | -467 295.00 | | -1 274 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 854.00 | | 148 110.00 | 2 425 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 573 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 854.00 | | 148 110.00 | 2 425 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 611.00 | 10 845.00 | | 2 016 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 611.00 | 10 845.00 | | 2 016 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 422.00 | 258 422.00 | | 258 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
VC Groupe et associés | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 956 273.00 | 3 956 273.00 | | 3 956 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 806.00 | 150 806.00 | | 150 806.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 107.00 | 4 289 107.00 | | 4 289 107.00 |