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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 392.00 | 13 658.00 | 163 734.00 | 177 392.00 |
AP Constructions | 1 201 079.00 | 995 869.00 | 205 210.00 | 1 201 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 471.00 | 964 967.00 | 504.00 | 965 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 064.00 | 82 931.00 | 133.00 | 83 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 688.00 | 2 057 426.00 | 388 262.00 | 2 445 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BT Marchandises | 26 394.00 | 9 425.00 | 16 969.00 | 26 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 79 482.00 | | 79 482.00 | 79 482.00 |
CF Disponibilités | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 015.00 | 9 425.00 | 127 592.00 | 137 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 706.00 | 2 066 851.00 | 515 854.00 | 2 582 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
DH Report à nouveau | -5 885 918.00 | -5 329 185.00 | | -5 885 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 992.00 | -556 732.00 | | -314 992.00 |
DK Provisions réglementées | 204 252.00 | 208 465.00 | | 204 252.00 |
DL TOTAL (I) | -5 771 704.00 | -5 452 498.00 | | -5 771 704.00 |
DP Provisions pour risques | 11 798.00 | 13 796.00 | | 11 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 798.00 | 13 796.00 | | 11 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048 234.00 | | | 6 048 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 487.00 | 93 081.00 | | 87 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 078.00 | 51 681.00 | | 97 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 190.00 | 39 111.00 | | 40 190.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 5 762 746.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 758.00 | 5 946 622.00 | | 6 275 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 854.00 | 507 919.00 | | 515 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 371 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 625.00 | 5 050.00 | | 7 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | 5 050.00 | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 8 449.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 8 449.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 080.00 | -3 398.00 | | 9 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 688.00 | 379 734.00 | | 555 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 680.00 | 936 466.00 | | 870 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 992.00 | -556 732.00 | | -314 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 866.00 | | 18 821.00 | 2 426 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 866.00 | | 18 821.00 | 2 426 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 161.00 | 9 264.00 | | 2 048 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 161.00 | 9 264.00 | | 2 048 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VI Groupe et associés | 6 048 234.00 | 6 048 234.00 | | 6 048 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 763.00 | 86 762.00 | | 86 763.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188 271.00 | 6 188 271.00 | | 6 188 271.00 |