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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 877.00 | 4 403.00 | 473.00 | 4 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 356.00 | 27 025.00 | 30 330.00 | 57 356.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 293.00 | 31 429.00 | 230 864.00 | 262 293.00 |
060 Stock marchandises | 105 339.00 | | 105 339.00 | 105 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
084 Disponibilités | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 583.00 | | 285 583.00 | 285 583.00 |
110 Total général Actif | 547 876.00 | 31 429.00 | 516 447.00 | 547 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 917.00 | | | 315 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 770.00 | | | 199 770.00 |
230 Autres produits | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 356.00 | | | 523 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 649.00 | | | -25 649.00 |
242 Autres charges externes. | 181 234.00 | | | 181 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -16.00 | | | -16.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
252 Charges sociales | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
262 Autres charges | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 840.00 | | | 517 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
280 Produits financiers | 477.00 | | | 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
294 Charges financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 406.00 | | | 262 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |