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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 261.00 | 52 702.00 | 24 558.00 | 77 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 402.00 | 60 541.00 | 224 861.00 | 285 402.00 |
060 Stock marchandises | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
072 Créances – Autres | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
084 Disponibilités | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
110 Total général Actif | 411 225.00 | 60 541.00 | 350 684.00 | 411 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 255.00 | | | 199 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
230 Autres produits | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 483.00 | | | 345 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
242 Autres charges externes. | 143 131.00 | | | 143 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
252 Charges sociales | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 432.00 | | | 432.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 534.00 | | | 378 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 051.00 | | | -33 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 351.00 | | | -18 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 683.00 | | | 300 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |