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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 462.00 | 37 458.00 | 22 004.00 | 59 462.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 399.00 | 42 335.00 | 222 064.00 | 264 399.00 |
060 Stock marchandises | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
072 Créances – Autres | 145 806.00 | | 145 806.00 | 145 806.00 |
084 Disponibilités | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 051.00 | | 275 051.00 | 275 051.00 |
110 Total général Actif | 539 450.00 | 42 335.00 | 497 115.00 | 539 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 727.00 | | | 268 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 356.00 | | | 183 356.00 |
230 Autres produits | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 304.00 | | | 468 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
242 Autres charges externes. | 170 973.00 | | | 170 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
252 Charges sociales | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
262 Autres charges | 752.00 | | | 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 381.00 | | | 447 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
294 Charges financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 790.00 | | | 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 293.00 | | | 262 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |