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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 005.00 | 5 511.00 | 2 494.00 | 8 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 307.00 | 47 461.00 | 16 845.00 | 64 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 418.00 | 52 973.00 | 219 445.00 | 272 418.00 |
060 Stock marchandises | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
072 Créances – Autres | 92 517.00 | | 92 517.00 | 92 517.00 |
084 Disponibilités | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 825.00 | | 199 825.00 | 199 825.00 |
110 Total général Actif | 472 243.00 | 52 973.00 | 419 270.00 | 472 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 352.00 | | | 222 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 592.00 | | | 181 592.00 |
230 Autres produits | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 517.00 | | | 417 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
242 Autres charges externes. | 153 264.00 | | | 153 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
252 Charges sociales | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
262 Autres charges | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 400.00 | | | 412 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 399.00 | | | 264 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 380.00 | | | 39 380.00 |