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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 850.00 | 54 874.00 | 12 975.00 | 67 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 992.00 | 62 713.00 | 213 278.00 | 275 992.00 |
060 Stock marchandises | 67 692.00 | | 67 692.00 | 67 692.00 |
072 Créances – Autres | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
084 Disponibilités | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 788.00 | | 239 788.00 | 239 788.00 |
110 Total général Actif | 515 780.00 | 62 713.00 | 453 067.00 | 515 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 611.00 | | | 194 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 351.00 | | | 142 351.00 |
230 Autres produits | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 367.00 | | | 361 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 125 592.00 | | | 125 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
252 Charges sociales | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
262 Autres charges | 623.00 | | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 796.00 | | | 346 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 741.00 | | | 269 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |