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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 599.00 | 50 332.00 | 11 267.00 | 61 599.00 |
040 Immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 741.00 | 58 171.00 | 211 570.00 | 269 741.00 |
060 Stock marchandises | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
072 Créances – Autres | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
084 Disponibilités | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 312.00 | | 183 312.00 | 183 312.00 |
110 Total général Actif | 453 054.00 | 58 171.00 | 394 882.00 | 453 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 994.00 | | | 203 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 938.00 | | | 181 938.00 |
230 Autres produits | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 831.00 | | | 392 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
242 Autres charges externes. | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
252 Charges sociales | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 279.00 | | | 360 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 418.00 | | | 272 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |