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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AH Fonds commercial | 528 783.00 | | 528 783.00 | 528 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 426.00 | 240 894.00 | 121 532.00 | 362 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 570.00 | 86 766.00 | 60 804.00 | 147 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 289.00 | | 73 289.00 | 73 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 739.00 | 363 332.00 | 784 408.00 | 1 147 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 128.00 | | 141 128.00 | 141 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 352.00 | | 437 352.00 | 437 352.00 |
BT Marchandises | 1 089 748.00 | | 1 089 748.00 | 1 089 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 490.00 | 295 230.00 | 1 078 260.00 | 1 373 490.00 |
BZ Autres créances | 472 427.00 | | 472 427.00 | 472 427.00 |
CF Disponibilités | 234 096.00 | | 234 096.00 | 234 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 649.00 | 295 230.00 | 3 490 419.00 | 3 785 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 389.00 | 658 562.00 | 4 274 827.00 | 4 933 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 109 441.00 | 15 441.00 | | 109 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 298.00 | 214 000.00 | | 283 298.00 |
DL TOTAL (I) | 722 739.00 | 539 441.00 | | 722 739.00 |
DP Provisions pour risques | 118 974.00 | 20 000.00 | | 118 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 974.00 | 20 000.00 | | 118 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 577.00 | 481 552.00 | | 435 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 281.00 | 1 836 067.00 | | 2 706 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 736.00 | 398 145.00 | | 274 736.00 |
EA Autres dettes | 15 592.00 | 6 473.00 | | 15 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 114.00 | 2 722 236.00 | | 3 433 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 827.00 | 3 281 678.00 | | 4 274 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 829.00 | 2 381 494.00 | | 3 264 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 252 378.00 | 112 680.00 | 17 365 058.00 | 17 252 378.00 |
FD Production vendue biens | 10 191 992.00 | 132 309.00 | 10 324 301.00 | 10 191 992.00 |
FG Production vendue services | 18 246.00 | 1 575.00 | 19 822.00 | 18 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 462 616.00 | 246 564.00 | 27 709 180.00 | 27 462 616.00 |
FM Production stockée | | | 209 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 064 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 854 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 423 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 639 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 588.00 | 8 584.00 | | 114 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 669.00 | 12 291.00 | | 28 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 248.00 | 51 382.00 | | 8 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 917.00 | 63 672.00 | | 56 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 681.00 | 10 828.00 | | 24 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 523.00 | 41 211.00 | | 7 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 204.00 | 52 040.00 | | 32 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 714.00 | 11 633.00 | | 24 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 737.00 | 82 423.00 | | 120 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 122 600.00 | 16 570 948.00 | | 28 122 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 839 302.00 | 16 356 948.00 | | 27 839 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 298.00 | 214 000.00 | | 283 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 813.00 | 38 476.00 | | 114 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 368.00 | | 142 070.00 | 1 035 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 248.00 | 73 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 698.00 | 1 147 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 450.00 | 509 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 094.00 | | | 529 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 946.00 | | 134 500.00 | 401 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 967.00 | | 7 570.00 | 68 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 526.00 | 121 981.00 | 22 175.00 | 263 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 972.00 | 2 389.00 | | 32 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 243.00 | 119 592.00 | 22 175.00 | 230 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 118 974.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 239 210.00 | 86 574.00 | 30 554.00 | 239 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 210.00 | 86 574.00 | 30 554.00 | 239 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 210.00 | 205 548.00 | 50 554.00 | 259 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 548.00 | 30 554.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 281.00 | 2 706 281.00 | | 2 706 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 958.00 | 132 958.00 | | 132 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 638.00 | | | 1 091 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 852.00 | | | 281 852.00 |
VB T. V. A. | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
VC Groupe et associés | 246 468.00 | | | 246 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 319.00 | 159 319.00 | | 159 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 258.00 | 107 973.00 | 168 285.00 | 276 258.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
VP Divers | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 614.00 | 1 883 325.00 | 73 289.00 | 1 956 614.00 |
VW T.V.A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 114.00 | 3 264 829.00 | 168 285.00 | 3 433 114.00 |