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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 528 782.00 | | 528 782.00 | 528 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 114.00 | 327 076.00 | 44 038.00 | 371 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 201.00 | 134 929.00 | 17 272.00 | 152 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 641.00 | 498 260.00 | 660 381.00 | 1 158 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 670.00 | | 264 670.00 | 264 670.00 |
BT Marchandises | 267 156.00 | | 267 156.00 | 267 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 680.00 | 318 845.00 | 1 709 835.00 | 2 028 680.00 |
BZ Autres créances | 1 187 760.00 | | 1 187 760.00 | 1 187 760.00 |
CF Disponibilités | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 304.00 | 318 845.00 | 3 489 459.00 | 3 808 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 945.00 | 817 105.00 | 4 149 840.00 | 4 966 945.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 277 840.00 | 209 844.00 | | 277 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 538.00 | 67 996.00 | | -388 538.00 |
DL TOTAL (I) | 219 303.00 | 607 840.00 | | 219 303.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 343.00 | 937 720.00 | | 1 040 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 255.00 | 3 031 314.00 | | 2 400 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 505.00 | 387 261.00 | | 216 505.00 |
EA Autres dettes | 223 435.00 | 10 950.00 | | 223 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 538.00 | 4 367 245.00 | | 3 880 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 840.00 | 5 025 085.00 | | 4 149 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 872.00 | 3 967 245.00 | | 3 535 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 786.00 | 369 950.00 | | 533 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 807.00 | | 6 300.00 | 1 284 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 70 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 467.00 | 1 158 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 529 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 466.00 | 523 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 676.00 | | | 529 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 481.00 | | 6 300.00 | 626 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 293.00 | 73 850.00 | 86 884.00 | 511 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 41.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 080.00 | 73 809.00 | 86 884.00 | 475 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 299 306.00 | 24 725.00 | 5 185.00 | 299 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 306.00 | 24 725.00 | 5 185.00 | 299 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 306.00 | 24 725.00 | 5 185.00 | 349 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 724.00 | 5 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 255.00 | 2 400 255.00 | | 2 400 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 218.00 | 118 218.00 | | 118 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 435.00 | 223 435.00 | | 223 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 372.00 | 1 382 372.00 | | 1 382 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 308.00 | 646 308.00 | | 646 308.00 |
VB T. V. A. | 171 850.00 | 171 850.00 | | 171 850.00 |
VC Groupe et associés | 908 471.00 | 908 471.00 | | 908 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 343.00 | 640 343.00 | | 640 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 334.00 | 322 838.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 148.00 | 3 231 859.00 | 70 289.00 | 3 302 148.00 |
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 538.00 | 3 535 872.00 | 322 838.00 | 3 880 538.00 |