| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 560.00 | 333.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 528 783.00 | | 528 783.00 | 528 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 689.00 | 294 444.00 | 91 245.00 | 385 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 143.00 | 112 362.00 | 49 781.00 | 162 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 159.00 | 442 727.00 | 763 432.00 | 1 206 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 362.00 | | 318 362.00 | 318 362.00 |
BT Marchandises | 1 070 011.00 | | 1 070 011.00 | 1 070 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 360.00 | 295 230.00 | 1 697 130.00 | 1 992 360.00 |
BZ Autres créances | 897 338.00 | | 897 338.00 | 897 338.00 |
CF Disponibilités | 338 992.00 | | 338 992.00 | 338 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 845.00 | 295 230.00 | 4 505 615.00 | 4 800 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 004.00 | 737 957.00 | 5 269 047.00 | 6 007 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 392 739.00 | 109 441.00 | | 392 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 895.00 | 283 298.00 | | -182 895.00 |
DL TOTAL (I) | 539 844.00 | 722 739.00 | | 539 844.00 |
DP Provisions pour risques | 102 242.00 | 118 974.00 | | 102 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 242.00 | 118 974.00 | | 102 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 251.00 | 435 577.00 | | 798 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 929.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 401.00 | 2 706 281.00 | | 3 172 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 955.00 | 274 736.00 | | 649 955.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 15 592.00 | | 6 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626 960.00 | 3 433 114.00 | | 4 626 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 047.00 | 4 274 827.00 | | 5 269 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 167 817.00 | 3 264 829.00 | | 4 167 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 316.00 | 55 153.00 | | 125 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 787 598.00 | 5 639.00 | 13 793 237.00 | 13 787 598.00 |
FD Production vendue biens | 5 888 264.00 | 49 299.00 | 5 937 563.00 | 5 888 264.00 |
FG Production vendue services | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 721 618.00 | 54 938.00 | 19 776 556.00 | 19 721 618.00 |
FM Production stockée | | | -118 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 042 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 402 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 897 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 885.00 | 114 588.00 | | 377 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 722.00 | 28 669.00 | | 23 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 248.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 732.00 | 20 000.00 | | 16 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 453.00 | 56 917.00 | | 40 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 850.00 | 24 681.00 | | 310 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 850.00 | 32 204.00 | | 310 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 397.00 | 24 714.00 | | -270 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 687.00 | 120 737.00 | | 34 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 090 670.00 | 28 122 600.00 | | 20 090 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 273 565.00 | 27 839 302.00 | | 20 273 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 895.00 | 283 298.00 | | -182 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 739.00 | | 58 420.00 | 1 147 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 206 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 547 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 094.00 | | 582.00 | 529 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 996.00 | | 37 836.00 | 509 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 289.00 | | 20 002.00 | 73 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 332.00 | 79 395.00 | | 363 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 249.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 660.00 | 79 146.00 | | 327 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 974.00 | | 16 732.00 | 118 974.00 |
6T Sur comptes clients | 295 230.00 | | | 295 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 230.00 | | | 295 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 204.00 | | 16 732.00 | 414 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 401.00 | 3 172 401.00 | | 3 172 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 463.00 | 148 463.00 | | 148 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 904.00 | 271 904.00 | | 271 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 406.00 | | | 1 661 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 954.00 | | | 330 954.00 |
VB T. V. A. | 120 448.00 | | | 120 448.00 |
VC Groupe et associés | 539 125.00 | | | 539 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 965.00 | 229 965.00 | | 229 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 285.00 | 109 142.00 | 290 112.00 | 568 285.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 973.00 | | | 107 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 392.00 | | | 149 392.00 |
VP Divers | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 568.00 | 2 949 279.00 | 93 289.00 | 3 042 568.00 |
VW T.V.A. | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 960.00 | 4 167 817.00 | 290 112.00 | 4 626 960.00 |