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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 528 782.00 | | 528 782.00 | 528 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 974.00 | 347 179.00 | 43 795.00 | 390 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 171.00 | 133 308.00 | 10 862.00 | 144 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 391.00 | 516 742.00 | 628 649.00 | 1 145 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 807.00 | | 181 807.00 | 181 807.00 |
BT Marchandises | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 732.00 | 622 804.00 | 1 328 928.00 | 1 951 732.00 |
BZ Autres créances | 1 559 261.00 | | 1 559 261.00 | 1 559 261.00 |
CF Disponibilités | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 879.00 | 622 804.00 | 3 471 075.00 | 4 093 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 270.00 | 1 139 546.00 | 4 099 724.00 | 5 239 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 277 840.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 697.00 | | | -110 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 230.00 | -388 538.00 | | -331 230.00 |
DL TOTAL (I) | -111 928.00 | 219 303.00 | | -111 928.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 104.00 | 1 040 343.00 | | 1 586 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 486.00 | 2 400 255.00 | | 1 988 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 618.00 | 216 505.00 | | 238 618.00 |
EA Autres dettes | 317 368.00 | 223 435.00 | | 317 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 161 652.00 | 3 880 538.00 | | 4 161 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 724.00 | 4 149 840.00 | | 4 099 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 652.00 | 3 535 872.00 | | 3 881 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 317.00 | 533 786.00 | | 19 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 641.00 | | 26 349.00 | 1 158 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 800.00 | 45 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 599.00 | 1 145 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 799.00 | 535 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 675.00 | | | 529 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 315.00 | | 20 629.00 | 523 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 290.00 | | 5 720.00 | 70 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 260.00 | 26 399.00 | 7 917.00 | 498 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 006.00 | 26 399.00 | 7 917.00 | 462 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 318 845.00 | 304 343.00 | 384.00 | 318 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 845.00 | 304 343.00 | 384.00 | 318 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 845.00 | 304 343.00 | 384.00 | 368 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 343.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 486.00 | 1 988 486.00 | | 1 988 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 403.00 | 129 403.00 | | 129 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 368.00 | 317 368.00 | | 317 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 742.00 | 1 294 742.00 | | 1 294 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656 991.00 | 656 991.00 | | 656 991.00 |
VB T. V. A. | 154 237.00 | 154 237.00 | | 154 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 817.00 | 1 368 817.00 | | 1 368 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206 104.00 | 1 206 104.00 | | 1 206 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 100 000.00 | 280 000.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 148.00 | 3 524 939.00 | 45 209.00 | 3 570 148.00 |
VW T.V.A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 652.00 | 3 881 652.00 | 280 000.00 | 4 161 652.00 |