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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 852.00 | 41.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 528 783.00 | | 528 783.00 | 528 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 799.00 | 337 643.00 | 93 156.00 | 430 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 682.00 | 137 437.00 | 58 245.00 | 195 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 807.00 | 511 293.00 | 773 514.00 | 1 284 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 775.00 | | 177 775.00 | 177 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 326.00 | | 389 326.00 | 389 326.00 |
BT Marchandises | 1 233 377.00 | | 1 233 377.00 | 1 233 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 752.00 | 299 306.00 | 1 515 447.00 | 1 814 752.00 |
BZ Autres créances | 675 372.00 | | 675 372.00 | 675 372.00 |
CF Disponibilités | 178 616.00 | | 178 616.00 | 178 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 876.00 | 299 306.00 | 4 251 571.00 | 4 550 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 684.00 | 810 599.00 | 5 025 085.00 | 5 835 684.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 209 844.00 | 392 739.00 | | 209 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 996.00 | -182 895.00 | | 67 996.00 |
DL TOTAL (I) | 607 840.00 | 539 844.00 | | 607 840.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 102 242.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 102 242.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 720.00 | 798 251.00 | | 937 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 314.00 | 3 172 401.00 | | 3 031 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 261.00 | 649 955.00 | | 387 261.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | 6 009.00 | | 10 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 367 245.00 | 4 626 960.00 | | 4 367 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 085.00 | 5 269 047.00 | | 5 025 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 967 245.00 | 4 167 817.00 | | 3 967 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 950.00 | 125 316.00 | | 369 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 159.00 | | 78 650.00 | 1 206 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 93 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 284 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 626 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 676.00 | | | 529 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 832.00 | | 78 650.00 | 547 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 727.00 | 68 565.00 | -1.00 | 442 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 292.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 806.00 | 68 273.00 | -1.00 | 406 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 242.00 | | 52 242.00 | 102 242.00 |
6T Sur comptes clients | 295 230.00 | 7 017.00 | 2 941.00 | 295 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 230.00 | 7 017.00 | 2 941.00 | 295 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 472.00 | 7 017.00 | 55 183.00 | 397 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 314.00 | 3 031 314.00 | | 3 031 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 308.00 | 183 308.00 | | 183 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 816.00 | 1 423 816.00 | | 1 423 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 936.00 | 390 936.00 | | 390 936.00 |
VB T. V. A. | 207 431.00 | 207 431.00 | | 207 431.00 |
VC Groupe et associés | 353 698.00 | 353 698.00 | | 353 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 577.00 | 478 577.00 | | 478 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 143.00 | 59 143.00 | 313 903.00 | 459 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 071.00 | 2 571 782.00 | 93 289.00 | 2 665 071.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 245.00 | 3 967 245.00 | 313 903.00 | 4 367 245.00 |