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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 925.00 | 4 219.00 | 5 143.00 |
AH Fonds commercial | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 050.00 | 279 816.00 | 51 234.00 | 331 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 918.00 | 127 137.00 | 5 781.00 | 132 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 762.00 | 443 239.00 | 598 523.00 | 1 041 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 269.00 | | 220 269.00 | 220 269.00 |
BT Marchandises | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 476.00 | 128 647.00 | 1 255 829.00 | 1 384 476.00 |
BZ Autres créances | 2 892 971.00 | 128 372.00 | 2 764 598.00 | 2 892 971.00 |
CF Disponibilités | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 689.00 | 257 019.00 | 4 497 671.00 | 4 754 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 451.00 | 700 258.00 | 5 096 193.00 | 5 796 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 928.00 | -110 697.00 | | -441 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 208.00 | -331 230.00 | | 266 208.00 |
DL TOTAL (I) | 154 280.00 | -111 928.00 | | 154 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 883.00 | 1 586 104.00 | | 2 297 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 488.00 | 15 551.00 | | 383 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 667.00 | 1 988 486.00 | | 1 996 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 482.00 | 238 618.00 | | 248 482.00 |
EA Autres dettes | 15 393.00 | 317 368.00 | | 15 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 941 913.00 | 4 161 652.00 | | 4 941 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 193.00 | 4 099 724.00 | | 5 096 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 079.00 | 3 881 652.00 | | 3 083 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 337.00 | 19 317.00 | | 189 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 391.00 | | 286 284.00 | 1 145 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 021.00 | 40 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 914.00 | 1 041 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 782.00 | 502 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 111.00 | 463 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 675.00 | | 4 250.00 | 529 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 145.00 | | 75 933.00 | 535 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 210.00 | | 206 101.00 | 45 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 742.00 | 29 514.00 | 103 017.00 | 516 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 31.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 487.00 | 29 482.00 | 103 017.00 | 480 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 622 804.00 | | 494 158.00 | 622 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 128 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 804.00 | 128 372.00 | 494 158.00 | 622 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 804.00 | 128 372.00 | 544 158.00 | 672 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 667.00 | 1 996 667.00 | | 1 996 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 754.00 | 1 248 754.00 | | 1 248 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
VB T. V. A. | 164 287.00 | 164 287.00 | | 164 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 675 420.00 | 2 675 420.00 | | 2 675 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 337.00 | 189 337.00 | | 189 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 546.00 | 249 712.00 | 1 764 223.00 | 2 108 546.00 |
VI Groupe et associés | 383 488.00 | 383 488.00 | | 383 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VP Divers | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 635.00 | 4 298 346.00 | 40 289.00 | 4 338 635.00 |
VW T.V.A. | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 913.00 | 3 083 079.00 | 1 764 223.00 | 4 941 913.00 |